Pengestrømsopgørelse (TTM)
Castle Private Equity AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 31 | 36 | 31 | 27 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 14 | 19 | 18 | 17 | 11 | 5 |
| Ændring (%) | 17,37 | 14,80 | -12,02 | -13,66 | -32,54 | -48,25 | -1,75 | -1,78 | 3,64 | 3,51 | -2,67 | -2,74 | 50,24 | 33,44 | -5,04 | -5,30 | -33,63 | -50,68 | |
| % af pengestrømmen | -266,33 | -681,68 | 4.330,74 | 2.438,45 | 1.548,03 | -258,18 | -59,46 | -64,56 | -70,86 | -73,59 | -76,34 | -134,73 | -701,82 | 382,90 | 216,22 | 385,65 | 2.998,56 | -219,13 | -51,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -36 | -36 | -35 | -30 | -26 | -25 | -25 | -24 | -22 | -22 | -23 | -17 | -11 | -10 | -10 | -13 | -16 | -16 | -16 |
| Ændring (%) | -2,25 | -2,30 | -13,28 | -15,32 | -0,34 | -0,34 | -7,00 | -7,53 | 1,76 | 1,73 | -26,60 | -36,23 | -2,82 | -2,90 | 31,06 | 23,70 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 366,70 | 781,67 | -4.226,12 | -2.345,37 | -1.460,38 | 359,85 | 159,58 | 164,01 | 169,48 | 172,82 | 176,18 | 234,50 | 800,83 | -282,61 | -116,12 | -285,84 | -2.903,23 | 319,68 | 151,50 |
| Cash Flow | -10 | -5 | 1 | 1 | 2 | -7 | -16 | -14 | -13 | -13 | -13 | -7 | -1 | 4 | 9 | 5 | 1 | -5 | -11 |
| Ændring (%) | -54,14 | -118,07 | 56,26 | 36,00 | -504,46 | 124,72 | -9,51 | -10,51 | -0,21 | -0,21 | -44,85 | -81,33 | -375,38 | 136,31 | -46,76 | -87,82 | -1.008,17 | 111,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
