Pengestrømsopgørelse (TTM)
capAI Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 17,44 | -23,91 | -48,00 | -92,30 | 591,75 | -40,68 | 199,79 | 3,37 | 3,26 | 59,30 | |
| % af pengestrømmen | 371,03 | 4.835,60 | 12.238,42 | 4.043,57 | 228,31 | 10.200,50 | 877,04 | -2.811,21 | -680,55 | -397,97 | -819,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ændring (%) | 100,00 | 3,04 | -100,10 | 97.882,71 | -27,34 | 0,00 | |||||
| % af pengestrømmen | 81,95 | 1.818,87 | 6.233,80 | -4,05 | -2.908,47 | -13.649,67 | -1.978,53 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 67,32 | -15,73 | -66,25 | -196,30 | -80,23 | 133,55 | -326,62 | 14,49 | 12,65 | 42,84 | |
| % af pengestrømmen | -352,97 | -6.554,47 | -18.372,22 | -3.939,54 | 2.780,15 | 3.549,12 | 1.201,48 | 2.911,21 | 780,55 | 497,97 | 919,57 |
| Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -90,99 | -69,94 | 57,39 | 36,45 | -84,52 | 589,89 | -193,53 | 327,00 | 76,58 | -22,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
