Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canadian Overseas Petroleum Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -4 | -11 | -11 | -11 | -8 | 3 | 5 | 6 | 2 | -2 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | 15,66 | 180,30 | -0,36 | 5,28 | -32,33 | -143,67 | 48,02 | 19,42 | -62,50 | -167,41 | 111,43 | -55,92 | |
| % af pengestrømmen | -195,76 | -294,04 | -37,75 | -70,31 | -123,40 | -120,47 | -15,30 | -124,38 | -102,67 | -58,64 | -39,15 | 50,59 | 40,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -5 | -36 | -50 | -52 | -59 | -32 | -20 | -39 | -29 | -26 | -28 | -8 |
| Ændring (%) | 3.397,97 | 603,48 | 37,37 | 3,82 | 13,11 | -45,27 | -38,64 | 98,59 | -25,27 | -11,30 | 8,26 | -70,06 | |
| % af pengestrømmen | -8,59 | -390,42 | -125,80 | -323,02 | -559,02 | -912,20 | 145,22 | 489,26 | 671,61 | 764,36 | -671,50 | 444,30 | 240,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 10 | 76 | 76 | 73 | 73 | 7 | 11 | 28 | 24 | 32 | 25 | 6 |
| Ændring (%) | 98,48 | 639,35 | 0,10 | -4,71 | 0,37 | -90,88 | 66,43 | 150,07 | -14,89 | 34,48 | -21,08 | -74,63 | |
| % af pengestrømmen | 301,63 | 777,45 | 263,27 | 492,61 | 782,48 | 1.133,03 | -30,05 | -274,58 | -474,63 | -615,25 | 819,50 | -395,29 | -181,46 |
| Cash Flow | 2 | 1 | 29 | 15 | 9 | 6 | -22 | -4 | -6 | -4 | 4 | -6 | -3 |
| Ændring (%) | -23,00 | 2.083,33 | -46,50 | -40,01 | -30,69 | -443,76 | -81,79 | 44,67 | -34,34 | -200,97 | -263,62 | -44,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
