Pengestrømsopgørelse (TTM)
Comptoir Group PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-04 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Ændring (%) | 33,38 | 4,81 | 4,59 | -8,38 | -9,15 | -33,25 | -49,82 | 28,42 | 22,13 | 46,30 | 31,65 | 10,76 | 9,72 | -11,02 | -12,39 | -14,46 | -16,90 | |
| % af pengestrømmen | 84,34 | 230,32 | 272,95 | 328,39 | 578,59 | 6.837,17 | -188,04 | -46,23 | -61,52 | -77,96 | -115,87 | -155,01 | -247,71 | -487,66 | -589,11 | -803,53 | -272,59 | -141,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 75,19 | 13,11 | 11,59 | 2,78 | 2,70 | 9,32 | 8,53 | 42,80 | 29,97 | 71,30 | 41,62 | -8,55 | -9,36 | -37,94 | -61,13 | -17,71 | -21,53 | |
| % af pengestrømmen | -5,98 | -21,45 | -27,43 | -35,21 | -69,59 | -929,64 | 41,88 | 22,26 | 32,95 | 44,43 | 77,32 | 111,28 | 146,81 | 238,78 | 201,20 | 121,76 | 39,74 | 19,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | -345,80 | 18,21 | 15,41 | 10,09 | 9,17 | 2,87 | 2,79 | 0,09 | 0,09 | 2,13 | 2,09 | -3,12 | -3,22 | 3,00 | 2,92 | 7,36 | 6,86 | |
| % af pengestrømmen | 21,64 | -108,87 | -145,52 | -193,18 | -409,00 | -5.807,53 | 246,17 | 123,97 | 128,58 | 133,53 | 138,55 | 143,73 | 200,90 | 348,89 | 487,91 | 781,76 | 332,85 | 221,82 |
| Cash Flow | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -51,15 | -11,56 | -13,07 | -48,00 | -92,31 | -2.526,96 | 104,12 | -3,49 | -3,62 | -1,57 | -1,59 | -30,68 | -44,27 | -26,35 | -35,77 | 152,16 | 60,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
