Pengestrømsopgørelse (TTM)
Corero Network Security plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | -1 | 1 | 3 |
| Ændring (%) | -14,18 | -16,53 | 12,26 | 10,92 | -74,93 | -298,85 | -125,80 | 487,67 | 9,71 | 8,85 | 8,58 | 7,90 | -5,19 | -5,48 | -67,76 | -210,15 | -178,06 | 228,10 | |
| % af pengestrømmen | 148,97 | 181,78 | 262,49 | -2.257,40 | -259,19 | -25,23 | 31,13 | -12,97 | -198,56 | -318,44 | -644,03 | 569,26 | 218,27 | 377,68 | 2.040,99 | -46,32 | 24,64 | -30,25 | -232,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -1,54 | -1,56 | -1,70 | -1,73 | 0,38 | 0,38 | -0,40 | -0,40 | 11,71 | 10,49 | 5,56 | 5,26 | 17,34 | 14,78 | 3,70 | 3,57 | 2,04 | 2,00 | |
| % af pengestrømmen | -85,98 | -120,38 | -205,00 | 1.543,68 | 157,03 | 61,19 | 38,11 | 61,34 | 159,09 | 259,80 | 533,33 | -458,29 | -171,43 | -367,14 | -2.409,32 | 175,85 | 87,96 | 141,16 | 336,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -18,42 | -22,58 | -230,41 | 176,68 | -17,98 | -21,92 | 14,16 | 12,41 | -11,73 | -13,29 | -65,40 | -189,05 | 40,43 | 28,79 | -32,16 | -47,40 | -89,93 | -892,73 | |
| % af pengestrømmen | 36,70 | 42,58 | 57,02 | 569,68 | 163,15 | 51,95 | 25,17 | 46,43 | 135,91 | 175,36 | 282,51 | -79,56 | 25,18 | 64,53 | 475,16 | -22,69 | -5,76 | -0,91 | 16,94 |
| Cash Flow | 3 | 2 | 1 | -0 | -1 | -3 | -6 | -3 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | -5 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | -29,67 | -42,20 | -113,05 | 866,06 | 157,59 | 61,18 | -38,12 | -61,60 | -31,59 | -46,18 | -222,84 | 181,41 | -45,21 | -82,51 | -1.520,81 | 107,04 | -36,41 | -57,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
