Pengestrømsopgørelse (TTM)
Capricorn Energy PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 314 | 258 | 240 | 223 | 201 | 180 | 129 | 78 | 46 | 15 | 7 | 0 | -20 | -40 | -1 | 38 | 62 | 86 |
| Ændring (%) | -17,84 | -6,79 | -7,28 | -9,65 | -10,68 | -28,38 | -39,62 | -40,49 | -68,03 | -49,66 | -98,66 | -20.000,00 | 100,50 | -97,87 | -4.594,12 | 62,70 | 38,54 | |
| % af pengestrømmen | 141,97 | 62,01 | 71,42 | 86,63 | 22.377,78 | -70,41 | 121,50 | 16,64 | 10,17 | 3,34 | -22,82 | -0,02 | 3,70 | 7,03 | 0,24 | -25,02 | -56,81 | -130,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | 226 | 294 | 362 | 33 | -296 | 250 | 795 | 904 | 1.013 | 527 | 41 | 81 | 121 | 66 | 10 | -20 | -51 |
| Ændring (%) | 2.365,57 | 30,14 | 23,16 | -90,93 | -1.002,44 | -184,34 | 218,57 | 13,66 | 12,02 | -47,97 | -92,20 | 96,96 | 49,23 | -45,65 | -84,01 | -294,29 | 151,47 | |
| % af pengestrømmen | 4,14 | 54,24 | 87,23 | 140,54 | 3.644,44 | 115,85 | 235,41 | 170,08 | 198,60 | 228,73 | -1.613,63 | -8,09 | -15,06 | -21,29 | -18,24 | -6,88 | 18,65 | 77,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -105 | -69 | -201 | -333 | -240 | -148 | -279 | -409 | -494 | -580 | -560 | -540 | -593 | -646 | -423 | -201 | -149 | -97 |
| Ændring (%) | -33,75 | 190,12 | 65,53 | -27,78 | -38,46 | 88,40 | 46,92 | 20,79 | 17,21 | -3,39 | -3,51 | 9,80 | 8,93 | -34,47 | -52,60 | -25,76 | -34,70 | |
| % af pengestrømmen | -47,31 | -16,66 | -59,73 | -129,34 | -26.705,56 | 57,89 | -262,75 | -87,55 | -108,65 | -130,92 | 1.715,01 | 106,36 | 110,34 | 113,91 | 117,62 | 131,43 | 136,20 | 147,20 |
| Cash Flow | 221 | 416 | 337 | 257 | 1 | -256 | 106 | 468 | 455 | 443 | -33 | -508 | -538 | -567 | -360 | -153 | -109 | -66 |
| Ændring (%) | 88,10 | -19,07 | -23,56 | -99,65 | -28.488,89 | -141,51 | 340,92 | -2,66 | -2,74 | -107,38 | 1.455,90 | 5,84 | 5,51 | -36,54 | -57,58 | -28,36 | -39,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
