Pengestrømsopgørelse (TTM)
CML Microsystems plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -12,95 | -27,59 | -38,09 | 5,82 | 5,50 | 26,07 | 20,68 | -4,57 | -4,79 | 0,13 | 0,13 | -7,04 | -16,45 | -19,68 | -4,33 | -4,52 | |
| % af pengestrømmen | -411,68 | 57,66 | 71,80 | 158,47 | -990,92 | -132,17 | 169,72 | 67,85 | 105,90 | 276,55 | -289,17 | -95,11 | -51,58 | -56,44 | -65,66 | -75,01 | -88,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | 16 | 16 | 16 | 9 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | -2 | -6 | -11 | -8 | -5 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -266,51 | -0,14 | -0,14 | -43,91 | -78,28 | 129,89 | 56,50 | -35,44 | -54,90 | -209,80 | 191,07 | 68,87 | -25,82 | -34,81 | -17,67 | -21,46 | |
| % af pengestrømmen | 434,54 | 116,42 | 199,92 | 711,79 | -2.359,28 | -64,79 | 151,70 | 78,65 | 83,04 | 102,71 | 117,77 | 112,60 | 110,93 | 107,77 | 101,77 | 100,03 | 97,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -11 | -15 | -18 | -14 | -9 | -7 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 558,14 | 35,47 | 26,18 | -25,84 | -34,84 | -22,29 | -28,69 | 6,22 | 5,86 | -14,27 | -16,64 | -2,39 | -11,99 | -13,62 | 2,43 | 2,37 | |
| % af pengestrømmen | 75,17 | -79,60 | -185,43 | -834,21 | 3.655,94 | 301,22 | -238,41 | -56,32 | -97,84 | -284,06 | 254,32 | 69,64 | 39,66 | 45,71 | 57,19 | 69,94 | 88,82 |
| Cash Flow | -2 | 14 | 8 | 2 | -0 | -3 | 3 | 9 | 5 | 2 | -2 | -6 | -10 | -7 | -5 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -721,48 | -41,84 | -71,95 | -116,92 | 690,92 | -198,18 | 201,86 | -38,85 | -63,54 | -195,76 | 204,43 | 71,41 | -23,64 | -30,96 | -16,25 | -19,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
