Pengestrømsopgørelse (TTM)
Capital Metals plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 118,17 | 12,58 | 11,17 | -25,37 | -34,00 | -4,26 | -4,45 | 7,78 | 7,22 | 10,31 | 9,34 | -15,05 | -17,72 | -2,71 | -2,78 | 21,49 | 17,69 | |
| % af pengestrømmen | -140,50 | -94,89 | -125,73 | -169,84 | -258,23 | 4.565,62 | 461,01 | 232,50 | 99,72 | 66,73 | 122,75 | 403,60 | -83,31 | -30,56 | -35,59 | -43,08 | -1.058,48 | 68,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -117,58 | 45,32 | 31,19 | 47,74 | 32,31 | 21,03 | 17,38 | -20,29 | -25,45 | -22,47 | -28,98 | 45,39 | 31,22 | 16,83 | 14,40 | 3,74 | 3,61 | |
| % af pengestrømmen | 144,15 | -7,84 | -13,41 | -21,38 | -64,36 | 2.281,02 | 291,17 | 180,40 | 57,22 | 26,63 | 34,43 | 73,52 | -25,97 | -15,19 | -21,25 | -30,27 | -634,98 | 36,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
| Ændring (%) | 571,57 | 0,00 | 0,00 | -26,85 | -36,70 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | 151,67 | 60,27 | -12,40 | -14,15 | -50,00 | ||||
| % af pengestrømmen | 93,86 | 195,13 | 229,66 | 279,04 | 415,88 | -7.051,86 | -743,76 | -392,58 | -78,11 | -55,41 | -333,24 | 203,77 | 145,60 | 152,67 | 163,21 | 1.650,30 | ||
| Cash Flow | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | 223,03 | -15,04 | -17,70 | -50,92 | -103,73 | 848,13 | 89,45 | 151,30 | 60,21 | -40,03 | -66,75 | -511,56 | 124,30 | -16,45 | -19,69 | -95,06 | -1.922,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
