Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cliq Digital AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 15 | 17 | 16 | 18 | 21 | 17 | 17 | 21 | 24 | 26 | 37 | 35 | 30 | 25 | 13 | 10 | 9 | 13 | 19 |
| Ændring (%) | 27,77 | 15,82 | -5,72 | 9,39 | 17,47 | -17,26 | -0,09 | 21,21 | 14,40 | 10,60 | 41,77 | -7,52 | -11,95 | -18,14 | -48,44 | -22,98 | -11,47 | 43,92 | 51,50 | |
| % af pengestrømmen | 191,31 | 141,13 | 131,23 | 448,03 | 522,48 | 1.490,74 | -560,41 | -418,40 | 1.446,21 | 313,24 | 314,69 | 268,94 | 354,90 | 520,70 | -5.680,37 | -1.593,66 | -309,85 | -229,31 | 407,58 | 149,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | -6 | -9 | -9 | -8 | -10 | -10 | -12 | -12 | -11 | -9 | -7 | -5 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 104,86 | 14,42 | 7,36 | 141,44 | 131,94 | 27,32 | 46,36 | 0,81 | -6,61 | 15,38 | 8,22 | 12,15 | -0,02 | -3,60 | -23,53 | -20,90 | -23,07 | -36,39 | -17,58 | |
| % af pengestrømmen | -5,61 | -6,64 | -6,10 | -23,70 | -61,01 | -343,72 | 198,85 | 217,48 | -625,17 | -110,54 | -115,85 | -75,58 | -120,94 | -201,49 | 2.588,58 | 1.077,02 | 215,05 | 138,30 | -108,64 | -21,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -4 | -3 | -12 | -12 | -15 | -14 | -12 | -10 | -8 | -8 | -13 | -13 | -13 | -14 | -5 | -6 | -7 | -6 | -3 |
| Ændring (%) | -31,47 | -7,74 | 254,18 | 4,03 | 19,20 | -3,46 | -12,72 | -16,09 | -25,37 | 6,28 | 56,83 | 0,25 | -0,68 | 8,54 | -64,27 | 24,22 | 16,03 | -14,60 | -43,88 | |
| % af pengestrømmen | -86,85 | -34,36 | -25,45 | -326,42 | -362,02 | -1.048,17 | 459,77 | 299,86 | -717,48 | -101,38 | -97,87 | -92,53 | -132,36 | -219,05 | 3.168,49 | 615,90 | 193,13 | 187,31 | -197,57 | -26,86 |
| Cash Flow | 6 | 10 | 13 | 4 | 3 | 1 | -3 | -4 | 1 | 8 | 8 | 14 | 10 | 6 | -0 | -1 | -3 | -4 | 3 | 13 |
| Ændring (%) | 73,20 | 24,57 | -72,39 | -6,20 | -58,83 | -320,09 | 33,82 | -135,07 | 428,19 | 10,09 | 65,89 | -29,92 | -39,99 | -107,50 | 83,79 | 296,15 | 19,63 | -180,97 | 312,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
