Pengestrømsopgørelse (TTM)
CLS Holdings plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 42 | 43 | 45 | 47 | 47 | 46 | 48 | 50 | 40 | 30 | 18 | 7 | 11 | 15 |
| Ændring (%) | -0,45 | -0,45 | -2,94 | -3,03 | 1,68 | 1,65 | 4,88 | 4,66 | -1,38 | -1,40 | 5,01 | 4,77 | -20,79 | -26,25 | -37,46 | -59,89 | 48,65 | 32,73 | |
| % af pengestrømmen | -167,04 | -93,47 | -64,71 | -67,77 | -71,36 | -75,67 | -80,37 | -126,33 | -263,69 | -152,12 | -106,00 | -143,24 | -210,42 | -234,60 | -292,08 | -251,02 | -160,87 | -140,13 | -131,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -200 | -183 | -166 | -109 | -52 | -67 | -81 | -67 | -53 | -42 | -32 | -10 | 13 | 27 | 41 | 82 | 123 | 119 | 114 |
| Ændring (%) | -8,73 | -9,56 | -34,17 | -51,90 | 27,58 | 21,62 | -17,65 | -21,43 | -19,30 | -23,91 | -70,12 | -234,72 | 108,08 | 51,94 | 99,64 | 49,91 | -3,58 | -3,71 | |
| % af pengestrømmen | 750,94 | 385,26 | 242,31 | 172,12 | 89,88 | 119,59 | 151,96 | 187,54 | 293,85 | 138,73 | 74,60 | 28,68 | -54,17 | -158,65 | -406,93 | -1.116,33 | -2.673,91 | -1.510,83 | -1.028,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 131 | 94 | 57 | 7 | -44 | -29 | -15 | -13 | -12 | -34 | -56 | -71 | -86 | -83 | -80 | -108 | -136 | -139 | -143 |
| Ændring (%) | -28,06 | -39,01 | -88,13 | -742,65 | -33,30 | -49,91 | -9,59 | -10,61 | 188,14 | 65,29 | 26,87 | 21,18 | -3,82 | -3,97 | 35,03 | 25,94 | 2,65 | 2,58 | |
| % af pengestrømmen | -489,14 | -197,79 | -83,89 | -10,74 | 74,96 | 52,15 | 27,29 | 36,97 | 65,92 | 111,11 | 129,79 | 211,89 | 360,00 | 487,39 | 790,10 | 1.465,99 | 2.950,00 | 1.774,52 | 1.287,39 |
| Cash Flow | -27 | -48 | -68 | -63 | -58 | -56 | -54 | -36 | -18 | -31 | -43 | -34 | -24 | -17 | -10 | -7 | -5 | -8 | -11 |
| Ændring (%) | 77,90 | 43,79 | -7,32 | -7,90 | -4,12 | -4,29 | -33,27 | -49,86 | 70,95 | 41,50 | -22,29 | -28,68 | -28,96 | -40,76 | -27,23 | -37,41 | 70,65 | 41,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
