Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cirsa Enterprises, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 229 | 84 | 156 | 296 | 346 | 368 | 433 | 446 | 497 | 514 | 538 | 552 | 545 | 544 | 542 | 554 | 563 | 607 | 648 | 682 |
| Ændring (%) | -63,27 | 85,56 | 89,08 | 16,94 | 6,28 | 17,69 | 3,05 | 11,60 | 3,27 | 4,67 | 2,62 | -1,21 | -0,12 | -0,37 | 2,22 | 1,50 | 7,93 | 6,62 | 5,24 | |
| % af pengestrømmen | 211,90 | 68,18 | -183,97 | -13.427,84 | -543,66 | -11.986,56 | 1.454,59 | -682,91 | -995,49 | -768,75 | -570,06 | -5.052,14 | -7.151,60 | 1.441,33 | 1.502,18 | 915,18 | 6.720,79 | 12.289,82 | 1.879,17 | 1.845,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -201 | -117 | -88 | -122 | -129 | -134 | -166 | -168 | -186 | -219 | -229 | -252 | -242 | -224 | -236 | -244 | -262 | -286 | -278 | -384 |
| Ændring (%) | -41,75 | -24,76 | 38,70 | 5,40 | 4,36 | 23,44 | 1,02 | 11,16 | 17,69 | 4,38 | 10,01 | -3,69 | -7,55 | 5,38 | 3,08 | 7,42 | 9,36 | -2,69 | 37,93 | |
| % af pengestrømmen | -185,68 | -94,75 | 103,65 | 5.549,64 | 202,51 | 4.383,99 | -557,99 | 256,82 | 372,88 | 328,15 | 242,66 | 2.305,25 | 3.181,30 | -593,49 | -654,25 | -401,95 | -3.124,08 | -5.788,43 | -807,79 | -1.039,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 87 | 163 | -150 | -173 | -280 | -235 | -237 | -346 | -361 | -362 | -403 | -310 | -312 | -284 | -269 | -249 | -290 | -315 | -334 | -254 |
| Ændring (%) | 86,92 | -192,06 | 14,84 | 62,19 | -15,90 | 0,51 | 46,08 | 4,43 | 0,22 | 11,45 | -23,10 | 0,77 | -9,18 | -5,22 | -7,20 | 16,14 | 8,70 | 6,08 | -23,89 | |
| % af pengestrømmen | 80,63 | 132,03 | 176,73 | 7.835,01 | 439,97 | 7.675,44 | -795,48 | 529,42 | 722,15 | 541,17 | 427,28 | 2.837,58 | 4.097,63 | -750,94 | -744,56 | -411,82 | -3.460,55 | -6.373,27 | -969,59 | -688,62 |
| Cash Flow | 108 | 124 | -85 | -2 | -64 | -3 | 30 | -65 | -50 | -67 | -94 | -11 | -8 | 38 | 36 | 61 | 8 | 5 | 34 | 37 |
| Ændring (%) | 14,15 | -168,77 | -97,41 | 2.788,37 | -95,18 | -1.069,80 | -319,50 | -23,44 | 33,73 | 41,15 | -88,42 | -30,21 | -595,58 | -4,41 | 67,78 | -86,18 | -40,98 | 597,29 | 7,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
