Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Conygar Investment Company PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | -1 | -7 | -9 | -10 | -5 | 0 | 6 | 13 |
| Ændring (%) | -32,53 | -151,82 | 292,99 | 3,39 | 3,28 | 47,43 | 32,17 | -17,19 | -20,75 | -121,98 | 554,94 | 19,82 | 16,54 | -50,79 | -103,23 | 3.937,42 | 97,52 | |
| % af pengestrømmen | 17,33 | 9,69 | -15,80 | 54,18 | 72,25 | 105,08 | -83,77 | -43,58 | -39,14 | -33,89 | 10,03 | 100,42 | 333,66 | -503,02 | -341,76 | 17,83 | -2.209,81 | -860,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -15 | -11 | -7 | -9 | -11 | -17 | -24 | -30 | -36 | -40 | -43 | -35 | -26 | -17 | -7 | -4 | -1 |
| Ændring (%) | 30,95 | -28,36 | -39,59 | 29,98 | 23,06 | 62,97 | 38,64 | 24,48 | 19,67 | 10,12 | 9,19 | -19,77 | -24,64 | -36,74 | -58,09 | -40,11 | -66,96 | |
| % af pengestrømmen | 77,14 | 83,72 | 188,69 | -99,46 | -166,76 | -288,98 | 254,66 | 138,96 | 187,63 | 245,31 | 363,62 | 607,12 | 1.350,78 | -1.316,89 | -1.150,19 | -778,48 | 1.431,67 | 93,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | 4 | 10 | 10 | 11 | 5 | -1 | 8 | 16 | 30 | 43 | 41 | 38 | 23 | 8 | -3 | -13 |
| Ændring (%) | 43,77 | -451,60 | 128,44 | 3,79 | 3,65 | -53,82 | -116,56 | -1.067,54 | 110,34 | 82,47 | 45,20 | -5,95 | -6,33 | -39,95 | -66,52 | -133,23 | 400,94 | |
| % af pengestrømmen | 5,53 | 6,59 | -72,89 | 145,29 | 194,51 | 283,91 | -70,89 | 4,62 | -48,48 | -111,42 | -273,65 | -607,54 | -1.584,43 | 1.919,91 | 1.591,95 | 860,65 | 878,14 | 867,55 |
| Cash Flow | -15 | -18 | -6 | 7 | 5 | 4 | -7 | -17 | -16 | -15 | -11 | -7 | -3 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 20,65 | -68,21 | -214,61 | -22,47 | -28,99 | -284,94 | 154,07 | -7,81 | -8,47 | -25,71 | -34,60 | -63,94 | -177,30 | -27,58 | -38,08 | -132,57 | 407,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
