Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caledonian Holdings PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 523,66 | -80,52 | -413,27 | 5,08 | 4,84 | -1,54 | -1,56 | 0,53 | 0,53 | 6,02 | 5,68 | 0,47 | 0,47 | -0,69 | -0,70 | 27,35 | 21,47 | |
| % af pengestrømmen | 6,14 | 65,17 | -75,59 | 29,77 | 24,31 | 20,83 | 36,47 | 161,54 | 89,52 | 62,11 | 63,04 | 63,88 | 143,81 | -600,00 | -106,58 | -58,12 | -63,04 | -66,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 30,19 | -22,07 | -28,32 | -16,51 | -19,77 | -55,19 | -123,19 | -130,90 | 423,60 | 12,66 | 11,24 | -127,74 | 460,49 | -35,57 | -55,21 | -260,69 | 162,23 | |
| % af pengestrømmen | -187,91 | -416,18 | 1.930,77 | 174,01 | 112,87 | 74,04 | 58,97 | -61,54 | 10,48 | 37,89 | 40,86 | 43,58 | -27,09 | 630,56 | 72,67 | 17,87 | -24,46 | -55,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Ændring (%) | -6,02 | -34,59 | -52,89 | -53,89 | -116,87 | -50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 978,00 | 90,72 | 56,96 | 36,29 | |||||
| % af pengestrømmen | 281,47 | 450,00 | -1.752,17 | -103,78 | -37,18 | 5,13 | 4,56 | -3,89 | -7,46 | -16,72 | 69,44 | 133,91 | 140,25 | 187,51 | 222,57 | |||
| Cash Flow | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -41,22 | -116,80 | 695,32 | 28,72 | 22,31 | -43,75 | -77,78 | 81,41 | 44,88 | 4,47 | 4,28 | -55,37 | -124,08 | 459,03 | 82,11 | 17,39 | 14,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
