Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chill Brands Group PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -1 | -2 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | -44,27 | 135,93 | 57,61 | 17,77 | 15,09 | -18,68 | -22,96 | -9,55 | -10,57 | 5,24 | 4,97 | 50,69 | -9,26 | -10,21 | -64,34 | |
| % af pengestrømmen | 282,72 | 6.220,09 | -288,21 | -224,92 | -502,95 | -5.713,00 | 4.731,84 | 1.207,63 | -182,02 | -75,14 | -152,15 | -2.110,63 | 170,73 | 186,22 | 209,57 | 94,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | |||
| Ændring (%) | -2.501,81 | -103,80 | 2.734,46 | 49,68 | 33,19 | -2,47 | -2,53 | 2,16 | 2,11 | -46,46 | -86,77 | |||||
| % af pengestrømmen | 2,00 | -1.898,54 | -1,42 | -19,86 | -56,45 | -742,08 | 737,10 | 238,01 | -40,52 | -19,10 | -19,68 | -34,40 | 0,08 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | -0 |
| Ændring (%) | -45,37 | 396,96 | 79,88 | 0,58 | 0,57 | -20,31 | -25,48 | 48,66 | 32,92 | -26,29 | -35,68 | -44,54 | 1,51 | 1,49 | -103,73 | |
| % af pengestrømmen | -182,57 | -3.937,14 | 384,26 | 342,24 | 653,56 | 6.487,62 | -5.265,52 | -1.299,87 | 322,01 | 197,56 | 280,21 | 2.381,81 | -70,90 | -86,51 | -110,04 | 5,21 |
| Cash Flow | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -97,47 | -5.191,80 | 101,96 | -47,33 | -89,87 | -198,19 | 201,85 | -700,09 | 116,64 | -48,03 | -92,43 | -1.962,99 | -16,81 | -20,21 | -21,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
