Pengestrømsopgørelse (TTM)
CT UK High Income Trust Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | -10,05 | -11,17 | 19,35 | 16,21 | 2,86 | 2,78 | -2,72 | -2,79 | 0,77 | 0,77 | 6,13 | 5,78 | 9,47 | 8,65 | 6,52 | 6,12 | -0,73 | -0,74 | |
| % af pengestrømmen | -65,32 | -86,58 | -146,07 | -2.399,59 | 237,04 | 184,57 | 152,61 | 129,05 | 110,93 | 997,26 | -145,20 | -102,57 | -81,30 | -142,40 | -386,77 | -1.420,95 | 1.040,59 | 116,79 | 61,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 10 | 12 | 4 | -4 | -6 | -8 | -4 | -0 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Ændring (%) | -40,08 | -66,89 | -185,80 | 216,55 | 224,71 | 69,20 | 18,26 | 15,44 | -65,64 | -191,05 | 59,17 | 37,17 | -47,74 | -91,34 | -442,62 | 129,19 | 122,44 | 55,04 | |
| % af pengestrømmen | 61,80 | 54,56 | 34,32 | -405,28 | 109,05 | 268,06 | 364,90 | 375,11 | 382,95 | 1.173,74 | 154,42 | 163,59 | 168,16 | 140,62 | 30,45 | -359,83 | 569,11 | 143,13 | 117,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -7 | -10 | -11 | -12 | -7 | -2 | -1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -8 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -13,75 | -15,94 | -0,08 | -0,08 | 90,03 | 47,38 | 11,36 | 10,20 | -41,12 | -69,83 | -35,35 | -54,68 | 383,36 | 79,31 | 19,29 | 16,17 | -6,26 | -6,68 | |
| % af pengestrømmen | 103,33 | 131,33 | 209,69 | 2.883,74 | -244,92 | -352,31 | -417,72 | -404,32 | -394,01 | -2.069,70 | 90,24 | 38,83 | 13,19 | 101,98 | 457,15 | 1.880,92 | -1.507,92 | -159,81 | -79,03 |
| Cash Flow | -5 | -3 | -2 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | -2 | -4 | -5 | -3 | -1 | -0 | 1 | 4 | 8 |
| Ændring (%) | -32,13 | -47,35 | -92,73 | -1.276,42 | 32,10 | 24,30 | 15,05 | 13,08 | -88,79 | -792,06 | 50,25 | 33,44 | -37,50 | -60,00 | -71,01 | -244,91 | 784,46 | 88,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
