Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chemring Group PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 55 | 65 | 76 | 79 | 82 | 81 | 80 | 70 | 59 | 66 | 67 | 68 | 74 | 81 | 81 | 80 | 86 | 91 |
| Ændring (%) | 18,82 | 15,84 | 4,36 | 4,18 | -1,09 | -1,11 | -13,29 | -15,33 | 11,51 | 1,59 | 1,57 | 9,56 | 8,72 | -0,56 | -0,56 | 6,87 | 6,43 | |
| % af pengestrømmen | -54,19 | -117,96 | -813,98 | -7.523,81 | 1.143,06 | 753,70 | 559,03 | 1.342,31 | -1.477,50 | -491,79 | -461,72 | -435,90 | -745,00 | -1.840,91 | 657,55 | 277,16 | 238,77 | 212,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -27 | -35 | -34 | -33 | -32 | -30 | -33 | -36 | -39 | -48 | -57 | -52 | -48 | -47 | -46 | -67 | -89 |
| Ændring (%) | 37,25 | 27,14 | -3,01 | -3,10 | -3,51 | -3,63 | 9,51 | 8,68 | 8,54 | 22,46 | 18,34 | -8,32 | -9,07 | -2,00 | -2,04 | 47,26 | 32,10 | |
| % af pengestrømmen | 19,70 | 49,55 | 375,27 | 3.223,81 | -455,56 | -293,06 | -211,81 | -642,31 | 907,50 | 294,03 | 332,76 | 366,03 | 523,50 | 1.081,82 | -380,82 | -158,13 | -187,73 | -207,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -137 | -94 | -50 | -47 | -43 | -39 | -36 | -31 | -27 | -40 | -33 | -27 | -32 | -37 | -21 | -6 | 17 | 40 |
| Ændring (%) | -31,55 | -46,10 | -7,64 | -8,27 | -8,08 | -8,79 | -12,85 | -14,74 | 51,13 | -16,92 | -20,36 | 20,11 | 16,74 | -42,63 | -74,30 | -413,64 | 131,88 | |
| % af pengestrømmen | 134,58 | 168,77 | 541,94 | 4.433,33 | -593,06 | -363,43 | -248,61 | -600,00 | 665,00 | 300,00 | 230,34 | 170,51 | 319,50 | 847,73 | -174,69 | -19,03 | 48,12 | 93,46 |
| Cash Flow | -102 | -55 | -9 | -1 | 7 | 11 | 14 | 5 | -4 | -13 | -14 | -16 | -10 | -4 | 12 | 29 | 36 | 43 |
| Ændring (%) | -45,42 | -83,21 | -88,71 | -785,71 | 50,00 | 33,33 | -63,89 | -176,92 | 235,00 | 8,21 | 7,59 | -35,90 | -56,00 | -378,41 | 135,92 | 24,05 | 19,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
