Pengestrømsopgørelse (TTM)
ChemoMetec A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 87 | 103 | 105 | 108 | 114 | 119 | 148 | 177 | 167 | 158 | 156 | 154 | 150 | 147 | 138 | 129 | 153 | 176 |
| Ændring (%) | 17,54 | 2,55 | 2,49 | 5,31 | 5,04 | 24,09 | 19,41 | -5,32 | -5,61 | -1,24 | -1,25 | -2,41 | -2,47 | -6,04 | -6,42 | 18,30 | 15,47 | |
| % af pengestrømmen | -94,67 | -56,02 | -161,85 | 202,94 | 379,72 | 1.786,48 | 451,57 | 300,19 | 198,64 | 144,09 | 143,72 | 143,33 | 260,99 | 1.898,46 | -2.171,50 | -631,59 | 2.509,92 | 540,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -28 | -26 | -25 | -38 | -52 | -54 | -56 | -47 | -38 | -40 | -41 | -38 | -35 | -39 | -43 | -56 | -69 |
| Ændring (%) | 2,55 | -5,92 | -6,29 | 55,57 | 35,72 | 3,77 | 3,63 | -15,73 | -18,66 | 3,14 | 3,04 | -6,80 | -7,30 | 11,65 | 10,43 | 29,05 | 22,51 | |
| % af pengestrømmen | 29,59 | 15,28 | 40,49 | -46,42 | -128,32 | -780,08 | -164,89 | -95,13 | -56,03 | -35,03 | -36,48 | -37,97 | -66,02 | -456,47 | 620,38 | 212,94 | -923,17 | -211,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -150 | -254 | -140 | -26 | -46 | -66 | -67 | -69 | -37 | -4 | -4 | -3 | -55 | -107 | -107 | -106 | -91 | -76 |
| Ændring (%) | 69,14 | -44,87 | -81,38 | 76,00 | 43,18 | 2,59 | 2,52 | -46,89 | -88,27 | -15,98 | -19,02 | 1.786,85 | 94,70 | -0,81 | -0,82 | -14,06 | -16,36 | |
| % af pengestrømmen | 162,49 | 138,36 | 214,92 | -48,97 | -153,14 | -982,11 | -205,23 | -117,14 | -43,48 | -3,92 | -3,33 | -2,72 | -95,76 | -1.390,48 | 1.678,91 | 517,58 | -1.494,32 | -233,22 |
| Cash Flow | -92 | -183 | -65 | 53 | 30 | 7 | 33 | 59 | 84 | 110 | 109 | 108 | 58 | 8 | -6 | -20 | 6 | 33 |
| Ændring (%) | 98,64 | -64,51 | -181,74 | -43,72 | -77,67 | 390,92 | 79,63 | 43,09 | 30,11 | -0,98 | -0,99 | -46,41 | -86,59 | -182,15 | 221,73 | -129,77 | 435,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
