Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chariot Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -4 | -4 | -3 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -10 | -10 | -11 | -10 | -9 | -10 | -12 | -12 | -11 |
| Ændring (%) | 17,41 | -10,38 | -11,59 | 46,26 | 31,63 | 7,05 | 6,59 | 18,25 | 15,44 | 6,65 | 6,24 | -10,74 | -12,03 | 22,14 | 18,13 | -5,96 | -6,33 | |
| % af pengestrømmen | 56,67 | 68,77 | -115,17 | -26,32 | -33,71 | -39,47 | -63,02 | -132,09 | 829,42 | 130,98 | 73,33 | 52,81 | 72,97 | 141,98 | 402,36 | -1.484,39 | 1.009,42 | 347,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -18 | -30 | -30 | -29 | -19 | -9 | -12 | -15 | -9 | -4 | -2 | 0 |
| Ændring (%) | -25,07 | -11,15 | -12,55 | 128,02 | 56,14 | 229,52 | 69,65 | -1,19 | -1,20 | -34,44 | -52,52 | 29,41 | 22,73 | -36,75 | -58,09 | -50,06 | -100,26 | |
| % af pengestrømmen | 42,71 | 33,08 | -54,92 | -12,41 | -24,79 | -34,43 | -169,22 | -564,49 | 2.961,83 | 400,29 | 137,76 | 44,34 | 88,82 | 241,10 | 353,85 | -463,15 | 167,23 | -0,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | 8 | 17 | 22 | 28 | 35 | 43 | 38 | 32 | 16 | -0 | 8 | 17 | 17 | 17 | 13 | 8 |
| Ændring (%) | -4,88 | -2.134,47 | 104,92 | 31,26 | 23,81 | 27,76 | 21,73 | -12,54 | -14,34 | -50,76 | -103,10 | -1.802,43 | 105,87 | 0,24 | 0,24 | -27,58 | -38,08 | |
| % af pengestrømmen | 7,06 | 6,94 | 263,78 | 139,72 | 160,61 | 176,88 | 337,05 | 806,76 | -3.746,77 | -439,05 | -113,47 | 2,39 | -62,86 | -286,27 | -665,79 | 2.084,27 | -1.091,49 | -248,20 |
| Cash Flow | -6 | -6 | 3 | 12 | 14 | 16 | 11 | 5 | -1 | -7 | -14 | -21 | -13 | -6 | -3 | 1 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | -3,26 | -153,51 | 286,88 | 14,18 | 12,42 | -32,95 | -49,14 | -118,83 | 631,01 | 90,51 | 47,51 | -35,40 | -54,79 | -56,90 | -132,02 | -238,30 | 172,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
