Pengestrømsopgørelse (TTM)
Castings P.L.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21 | 16 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 24 | 28 | 24 | 21 | 14 | 7 | 10 | 12 |
| Ændring (%) | -19,79 | -24,67 | -7,11 | -7,66 | -1,31 | -1,33 | -2,90 | -2,99 | 51,45 | 33,97 | 19,74 | 16,48 | -12,87 | -14,78 | -32,57 | -48,31 | 34,73 | 25,78 | |
| % af pengestrømmen | 219,25 | 273,32 | 461,84 | 1.088,03 | -1.873,46 | -2.297,05 | -2.991,64 | -214,40 | -107,98 | -320,75 | -11.084,92 | 865,36 | 488,10 | 1.832,92 | -676,18 | -154,40 | -48,04 | -60,55 | -71,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -4 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 | -10 | -11 | -15 | -18 |
| Ændring (%) | -15,88 | -18,87 | 21,29 | 17,56 | -6,77 | -7,26 | 13,25 | 11,70 | 11,89 | 10,63 | 10,79 | 9,74 | 9,71 | 8,85 | 11,39 | 10,22 | 31,88 | 24,18 | |
| % af pengestrømmen | -50,05 | -65,44 | -119,10 | -366,40 | 803,16 | 930,24 | 1.138,62 | 95,17 | 55,19 | 121,12 | 3.456,42 | -249,66 | -132,66 | -627,33 | 295,59 | 111,51 | 73,98 | 91,28 | 106,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -10 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 | -13 | -11 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | 0,31 | 0,31 | 0,97 | 0,96 | 0,89 | 0,88 | 52,09 | 34,25 | -0,01 | -0,01 | 2,35 | 2,29 | 0,42 | 0,42 | -12,20 | -13,90 | -0,01 | -0,01 | |
| % af pengestrømmen | -69,20 | -107,88 | -242,74 | -621,63 | 1.170,30 | 1.466,81 | 1.953,03 | 219,23 | 152,79 | 299,63 | 7.728,49 | -515,70 | -255,43 | -1.105,59 | 480,59 | 142,90 | 74,06 | 69,28 | 65,07 |
| Cash Flow | 9 | 6 | 3 | 1 | -1 | -0 | -0 | -5 | -9 | -5 | -0 | 3 | 6 | 1 | -3 | -9 | -15 | -16 | -17 |
| Ændring (%) | -35,66 | -55,42 | -60,57 | -153,63 | -19,51 | -24,24 | 1.254,90 | 92,62 | -49,01 | -96,12 | -1.633,80 | 106,52 | -76,80 | -331,01 | 195,28 | 66,13 | 6,89 | 6,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
