Pengestrømsopgørelse (TTM)
Castelnau Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | -302,59 | 96,68 | 49,16 | 3,36 | 3,25 | 12,06 | 10,77 | 13,88 | 12,19 | -21,49 | -27,36 | 118,57 | 54,25 | |
| % af pengestrømmen | 0,86 | 2,10 | 6,81 | 29,16 | 30,64 | 32,17 | 33,07 | 33,84 | 77,24 | -19.763,88 | -5.655,37 | -2.511,54 | -2.235,36 | -2.164,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -140 | -36 | -94 | -152 | -152 | -151 | -84 | -16 | -15 | -14 | -12 | -10 | -8 | -7 |
| Ændring (%) | -74,23 | 160,92 | 61,67 | -0,30 | -0,30 | -44,68 | -80,77 | -6,58 | -7,04 | -15,97 | -19,01 | -12,34 | -14,08 | |
| % af pengestrømmen | -314,63 | 97,90 | 421,87 | 1.957,18 | 1.983,51 | 2.010,72 | 1.020,48 | 181,29 | 339,47 | -71.973,47 | -22.041,07 | -10.914,48 | -3.895,79 | -2.101,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 184 | 73 | 147 | 146 | 146 | 78 | 10 | 14 | 18 | 15 | 12 | 13 | 15 | |
| Ændring (%) | 100,00 | -0,18 | -0,18 | -46,50 | -86,93 | 37,25 | 27,14 | -16,95 | -20,41 | 13,13 | 11,61 | |||
| % af pengestrømmen | 413,77 | -328,69 | -1.886,34 | -1.914,14 | -1.942,88 | -953,55 | -115,12 | -316,71 | 91.837,39 | 27.796,44 | 13.526,02 | 6.231,15 | 4.366,21 | |
| Cash Flow | 44 | -37 | -22 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -182,80 | -39,45 | -65,15 | -1,63 | -1,65 | 9,00 | 8,26 | -50,11 | -100,44 | 174,39 | 63,56 | 145,58 | 59,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
