Pengestrømsopgørelse (TTM)
Georgia Capital PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -8 | -9 | -10 | -8 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 |
| Ændring (%) | -4,66 | 12,36 | 14,88 | -21,61 | -19,13 | 2,74 | -0,03 | -21,47 | 16,16 | |
| % af pengestrømmen | 1.623,37 | -120,02 | -27,01 | -60,82 | 28,70 | 56,43 | 162,24 | 72,74 | -384,84 | -58,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 18 | 36 | 109 | 87 | 22 | 44 | 68 | 128 | 130 | 124 |
| Ændring (%) | 98,39 | 200,76 | -19,78 | -74,62 | 99,96 | 54,70 | 87,58 | 1,04 | -4,12 | |
| % af pengestrømmen | -3.704,67 | 569,90 | 343,26 | 539,81 | -82,49 | -400,99 | -1.735,86 | -1.460,42 | 9.940,81 | 1.248,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -22 | -64 | -55 | -38 | -48 | -66 | -131 | -124 | -110 |
| Ændring (%) | 105,92 | 190,17 | -14,84 | -30,49 | 26,63 | 37,43 | 98,62 | -5,44 | -11,33 | |
| % af pengestrømmen | 2.179,88 | -348,07 | -202,27 | -337,68 | 141,31 | 435,04 | 1.673,04 | 1.490,40 | -9.493,72 | -1.102,31 |
| Cash Flow | -0 | 6 | 32 | 16 | -27 | -11 | -4 | -9 | 1 | 10 |
| Ændring (%) | -1.389,63 | 399,34 | -48,99 | -266,10 | -58,87 | -64,26 | 122,96 | -114,84 | 663,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
