Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caffyns plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 113,20 | 53,10 | -12,13 | -13,80 | -16,72 | -20,08 | -8,22 | -8,95 | 24,78 | 19,86 | -14,28 | -16,66 | -48,03 | -92,43 | -116,81 | 695,00 | 45,28 | 31,17 | |
| % af pengestrømmen | 49,15 | 103,98 | 157,95 | 299,77 | -1.616,83 | -257,76 | -113,91 | -131,84 | -162,44 | -2.552,35 | 288,82 | 732,26 | -637,26 | -73,80 | -3,14 | 0,90 | 24,13 | -17,34 | -9,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 4 |
| Ændring (%) | -33,06 | -49,39 | 148,80 | 59,81 | 109,57 | 52,28 | -3,70 | -3,84 | -35,42 | -54,85 | 72,42 | 42,00 | 16,54 | 14,19 | -27,28 | -37,52 | -230,90 | 176,40 | |
| % af pengestrømmen | -14,72 | -9,78 | -4,91 | -26,38 | 263,81 | 105,83 | 89,11 | 108,22 | 140,83 | 1.145,13 | -48,81 | -248,89 | 369,05 | 95,85 | 61,59 | 76,30 | 160,85 | 104,13 | 115,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 0 | -2 | -3 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -91,08 | -1.021,63 | 51,35 | 33,93 | -9,43 | -10,41 | -21,45 | -27,30 | -1,58 | -1,60 | -7,42 | -8,02 | -5,00 | -5,27 | -67,79 | -210,45 | -68,57 | -218,18 | |
| % af pengestrømmen | 65,57 | 5,80 | -53,04 | -173,39 | 1.453,02 | 251,93 | 124,80 | 123,62 | 121,62 | 1.507,22 | -140,01 | -383,37 | 368,21 | 77,95 | 41,55 | 22,80 | -84,98 | 13,21 | -6,26 |
| Cash Flow | 4 | 4 | 4 | 2 | -0 | -2 | -3 | -2 | -2 | -0 | 1 | 0 | -0 | -2 | -4 | -2 | -1 | 1 | 3 |
| Ændring (%) | 0,79 | 0,78 | -53,70 | -115,98 | 422,38 | 80,86 | -20,70 | -26,10 | -92,06 | -1.159,21 | -66,19 | -195,77 | 348,74 | 77,72 | -41,30 | -70,36 | -302,20 | 149,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
