Pengestrømsopgørelse (TTM)
CEPS PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -7,14 | -7,69 | 4,60 | 4,40 | 13,07 | 11,56 | 5,78 | 5,47 | 35,38 | 26,13 | -0,44 | -0,44 | -0,53 | -0,53 | 13,42 | 11,83 | -5,20 | -5,49 | |
| % af pengestrømmen | 338,77 | 467,79 | 841,86 | -1.862,30 | -472,51 | -431,19 | -403,23 | -270,98 | -209,41 | -429,56 | -1.117,65 | -910,91 | -767,66 | -3.930,07 | 1.242,22 | -45.285,71 | -1.483,26 | -1.680,25 | -1.972,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -59,84 | -149,02 | -217,82 | 184,88 | -2,19 | -2,24 | -23,38 | -30,52 | 5,69 | 5,38 | 6,53 | 6,13 | -27,51 | -37,95 | -17,63 | -21,41 | 140,17 | 58,36 | |
| % af pengestrømmen | -628,88 | -375,55 | 358,91 | 894,26 | 619,12 | 488,75 | 400,54 | 194,95 | 99,25 | 158,94 | 345,49 | 301,28 | 270,65 | 1.009,79 | -199,11 | 5.271,43 | 121,34 | 348,25 | 685,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -98,66 | -7.382,05 | -54,12 | -117,96 | -212,82 | 188,64 | 169,82 | 62,94 | 16,39 | 14,08 | -0,61 | -0,61 | -1,71 | -1,74 | 32,33 | 24,43 | -18,03 | -22,00 | |
| % af pengestrømmen | 390,11 | 7,75 | -1.100,78 | 1.068,03 | -46,61 | 42,44 | 102,70 | 176,03 | 210,16 | 370,63 | 872,16 | 709,63 | 597,01 | 3.020,28 | -943,11 | 40.114,29 | 1.461,92 | 1.432,00 | 1.387,58 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -32,75 | -48,71 | -147,29 | 311,48 | 23,90 | 19,29 | 57,41 | 36,47 | -34,00 | -51,52 | 22,16 | 18,14 | -80,57 | -414,69 | -103,11 | 3.314,29 | -16,32 | -19,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
