Pengestrømsopgørelse (TTM)
CeoTronics AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | -6 | -9 | -12 | -9 | -6 |
| Ændring (%) | 41,91 | 29,53 | -32,74 | -48,68 | -20,13 | -25,21 | 106,35 | 51,54 | 21,80 | 17,90 | -114,01 | 813,52 | 51,35 | 33,93 | -24,25 | -32,02 | |
| % af pengestrømmen | 144,12 | 214,37 | 291,73 | -727,22 | -65,40 | -117,05 | 363,64 | 277,44 | 257,89 | 317,26 | 377,83 | 71,73 | 195,33 | 181,30 | 175,09 | 256,76 | 2.725,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 9,25 | 8,47 | -14,20 | -16,55 | -16,78 | -20,16 | 6,99 | 6,53 | -4,40 | -4,61 | -11,70 | -13,25 | 22,02 | 18,04 | 25,45 | 20,29 | |
| % af pengestrømmen | -120,64 | -138,15 | -157,43 | 500,64 | 73,22 | 136,53 | -452,80 | -179,12 | -117,05 | -113,02 | -108,90 | 130,25 | 33,68 | 25,20 | 21,45 | 52,10 | 978,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Ændring (%) | -70,30 | -236,72 | 157,43 | 61,15 | -60,95 | -156,10 | -98,05 | -5.023,81 | 151,93 | 60,31 | -144,61 | 324,15 | 34,57 | 25,69 | 11,74 | 10,51 | |
| % af pengestrømmen | 76,58 | 23,84 | -34,24 | 326,69 | 92,26 | 80,72 | 188,11 | 1,36 | -41,00 | -104,33 | -168,93 | -102,08 | -129,08 | -106,52 | -96,55 | -208,85 | -3.603,49 |
| Cash Flow | 2 | 2 | 2 | -0 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -4 | -0 |
| Ændring (%) | -4,60 | -4,82 | -126,98 | 470,63 | -55,37 | -124,07 | 170,45 | 63,03 | -0,99 | -1,00 | -173,83 | 235,45 | 63,07 | 38,68 | -48,35 | -93,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
