Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caspian Sunrise plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 6 | 4 | 3 |
| Ændring (%) | 33,38 | -141,55 | 340,66 | 71,59 | 41,72 | 63,75 | 38,93 | 2,06 | 2,02 | -2,98 | -3,07 | -67,20 | -24,46 | -32,37 | |
| % af pengestrømmen | 51,63 | 46,64 | -39,26 | 6.637,50 | 7.387,84 | 7.748,00 | 519,75 | 368,59 | 447,77 | 564,16 | -2.706,00 | -377,74 | -174,99 | -281,72 | 1.453,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -8 | -11 | -13 | -14 | -14 | -16 | -17 | -14 | -15 | -16 |
| Ændring (%) | 28,29 | 1,72 | 1,69 | 37,84 | 27,45 | 29,86 | 22,99 | 4,48 | 4,29 | 8,62 | 7,94 | -18,12 | 6,78 | 6,35 | |
| % af pengestrømmen | 140,04 | 121,66 | 250,72 | -9.781,25 | -8.745,27 | -8.248,00 | -438,78 | -275,47 | -342,59 | -441,25 | 2.369,53 | 368,33 | 425,94 | 969,24 | -7.862,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -3 | -5 | 5 | 9 | 13 |
| Ændring (%) | 10,02 | -19,45 | -24,14 | -30,73 | -44,37 | -22,58 | -29,17 | -163,22 | 258,17 | 285,50 | 74,06 | -197,68 | 82,64 | 45,25 | |
| % af pengestrømmen | -91,67 | -68,29 | -111,46 | 3.243,75 | 1.457,43 | 600,00 | 19,03 | 6,88 | -5,18 | -22,90 | 436,47 | 109,41 | -150,94 | -587,52 | 6.509,55 |
| Cash Flow | -3 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | -1 | -5 | -3 | -2 | 0 |
| Ændring (%) | 47,67 | -50,64 | -102,61 | 54,17 | 35,14 | 2.341,00 | 95,90 | -15,99 | -19,03 | -120,23 | 594,38 | -29,20 | -53,08 | -113,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
