Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caspian Sunrise plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 5 | 8 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 6 | 4 | 3 | 18 | 15 | 12 |
| Ændring (%) | 71,59 | 41,72 | 63,75 | 38,93 | 2,06 | 2,02 | -2,98 | -3,07 | -67,20 | -24,46 | -32,37 | 517,91 | -16,47 | -19,72 | |
| % af pengestrømmen | 6.637,50 | 7.387,84 | 7.748,00 | 519,75 | 368,59 | 447,77 | 564,16 | -2.706,00 | -377,74 | -175,64 | -283,96 | 1.370,62 | 1.197,72 | 10.401,39 | -994,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -6 | -8 | -11 | -13 | -14 | -14 | -16 | -17 | -14 | -15 | -16 | -16 | -13 | -10 |
| Ændring (%) | 37,84 | 27,45 | 29,86 | 22,99 | 4,48 | 4,29 | 8,62 | 7,94 | -18,19 | 6,78 | 6,35 | 1,61 | -17,96 | -21,89 | |
| % af pengestrømmen | -9.781,25 | -8.745,27 | -8.248,00 | -438,78 | -275,47 | -342,59 | -441,25 | 2.369,53 | 368,33 | 427,15 | 976,16 | -7.409,95 | -1.064,75 | -9.082,58 | 844,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -3 | -5 | 5 | 9 | 13 | -0 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -30,73 | -44,37 | -22,58 | -29,17 | -163,22 | 258,17 | 285,50 | 74,06 | -197,68 | 82,64 | 45,25 | -103,80 | 255,49 | 71,87 | |
| % af pengestrømmen | 3.243,75 | 1.457,43 | 600,00 | 19,03 | 6,88 | -5,18 | -22,90 | 436,47 | 109,41 | -151,50 | -592,20 | 6.139,34 | -32,98 | -1.218,82 | 249,46 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | -1 | -5 | -3 | -2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | 54,17 | 35,14 | 2.341,00 | 95,90 | -15,99 | -19,03 | -120,23 | 594,38 | -29,46 | -53,27 | -114,01 | 607,11 | -90,38 | -939,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
