Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.132 | 2.128 | 3.466 | 4.804 | 3.632 | 2.459 | 1.056 | -347 | -1.342 | -2.336 | -3.633 | -4.930 | -2.891 | -852 | -771 | -690 | -1.096 | -1.502 | -803 | -105 |
| Ændring (%) | -0,21 | 62,89 | 38,61 | -24,41 | -32,29 | -57,06 | -132,90 | 286,21 | 74,11 | 55,53 | 35,70 | -41,36 | -70,54 | -9,49 | -10,49 | 58,84 | 37,04 | -46,50 | -86,93 | |
| % af pengestrømmen | 97,71 | 97,04 | 99,50 | 100,63 | 101,48 | 103,19 | 101,39 | 115,65 | 103,51 | 101,92 | 98,49 | 96,95 | 94,58 | 82,86 | 91,96 | 106,39 | 104,51 | 103,67 | 100,52 | 70,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 24 | 31 | 38 | 8 | -23 | -17 | -11 | -21 | -31 | -41 | -52 | -53 | -54 | -62 | -70 | -62 | -55 | -47 | -39 |
| Ændring (%) | 635,23 | 30,56 | 23,41 | -80,16 | -404,04 | -26,79 | -36,59 | 93,33 | 48,27 | 33,96 | 25,35 | 2,52 | 2,46 | 14,70 | 12,82 | -11,08 | -12,47 | -14,53 | -16,99 | |
| % af pengestrømmen | 0,15 | 1,08 | 0,89 | 0,80 | 0,21 | -0,97 | -1,62 | 3,57 | 1,60 | 1,34 | 1,12 | 1,02 | 1,73 | 5,28 | 7,42 | 10,82 | 5,95 | 3,77 | 5,84 | 25,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 47 | 41 | -14 | -69 | -61 | -53 | 2 | 58 | 66 | 75 | -14 | -104 | -113 | -122 | -5 | 112 | 110 | 108 | 51 | -6 |
| Ændring (%) | -12,16 | -133,49 | 398,57 | -11,38 | -12,84 | -104,55 | 2.296,35 | 14,67 | 12,79 | -119,34 | 617,00 | 8,90 | 8,17 | -95,74 | -2.247,04 | -1,72 | -1,75 | -52,79 | -111,82 | |
| % af pengestrømmen | 2,14 | 1,87 | -0,39 | -1,44 | -1,70 | -2,22 | 0,23 | -19,22 | -5,11 | -3,26 | 0,39 | 2,04 | 3,69 | 11,87 | 0,62 | -17,21 | -10,46 | -7,44 | -6,37 | 4,02 |
| Cash Flow | 2.182 | 2.193 | 3.483 | 4.774 | 3.578 | 2.383 | 1.041 | -300 | -1.296 | -2.292 | -3.688 | -5.085 | -3.056 | -1.028 | -838 | -649 | -1.049 | -1.449 | -799 | -150 |
| Ændring (%) | 0,48 | 58,86 | 37,05 | -25,04 | -33,41 | -56,30 | -128,84 | 331,53 | 76,83 | 60,94 | 37,87 | -39,89 | -66,37 | -18,45 | -22,63 | 61,69 | 38,15 | -44,83 | -81,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
