Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bristol Water Plc - Preferred Security Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36 | 36 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 40 | 31 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 0,14 | 0,14 | 7,34 | 6,84 | 5,68 | 5,37 | 3,80 | 3,66 | -18,95 | -23,38 | -40,75 | -68,77 | -49,12 | -96,55 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -∞ | |
| % af pengestrømmen | -1.241,38 | -3.433,33 | 4.512,50 | 1.684,78 | 1.089,47 | 1.785,71 | 4.190,91 | 15.950,00 | -9.920,00 | -648,39 | -258,82 | -140,93 | -40,71 | -43,28 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 0,00 | 25,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52 | -43 | -33 | -32 | -31 | -34 | -37 | -39 | -42 | -12 | 18 | 30 | 42 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -18,10 | -22,11 | -4,05 | -4,23 | 9,80 | 8,93 | 7,65 | 7,11 | -70,97 | -244,49 | 67,23 | 40,20 | -48,07 | -92,58 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | -33,33 | |
| % af pengestrømmen | 1.800,00 | 4.071,43 | -4.162,50 | -1.389,13 | -805,26 | -1.371,43 | -3.327,27 | -13.133,33 | 8.440,00 | 197,58 | -148,74 | -228,57 | -296,43 | -321,64 | 266,67 | 266,67 | 266,67 | 1.200,00 | -200,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 6 | -2 | -4 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -34 | -60 | -61 | -61 | -31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -57,52 | -135,40 | 125,00 | 55,56 | 10,00 | 9,09 | -2,98 | -3,07 | 332,28 | 76,87 | 0,66 | 0,66 | -49,10 | -96,47 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -458,62 | -538,10 | -250,00 | -195,65 | -184,21 | -314,29 | -763,64 | -2.716,67 | 1.580,00 | 550,81 | 507,56 | 469,50 | 437,14 | 464,93 | -183,33 | -183,33 | -183,33 | -1.100,00 | 275,00 |
| Cash Flow | -3 | -1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | -0 | -6 | -12 | -13 | -14 | -7 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -63,79 | -176,19 | 187,50 | 65,22 | -35,53 | -55,10 | -72,73 | -266,67 | 1.140,00 | 91,94 | 8,82 | 8,11 | -52,14 | -108,96 | 0,00 | 0,00 | -83,33 | -500,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
