Pengestrømsopgørelse (TTM)
Santander UK Group Holdings plc - Preferred Security Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.525 | -7.415 | -594 | -14.502 | -5.116 | 6.596 | 9.405 | 1.455 | 13.049 | 18.245 |
| Ændring (%) | 110,35 | -91,99 | 2.341,41 | -64,72 | -228,93 | 42,59 | -84,53 | 796,84 | 39,82 | |
| % af pengestrømmen | -22,12 | -77,89 | -23,15 | 309,28 | 130,64 | 200,55 | -153,63 | -9,83 | -192,66 | 253,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6.631 | 9.430 | 3.075 | 1.495 | -206 | -2.812 | -2.755 | -3.495 | -4.545 | -1.021 |
| Ændring (%) | 42,21 | -67,39 | -51,38 | -113,78 | 1.265,05 | -2,03 | 26,86 | 30,04 | -77,54 | |
| % af pengestrømmen | 41,62 | 99,05 | 119,84 | -31,88 | 5,26 | -85,50 | 45,00 | 23,61 | 67,10 | -14,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.783 | 7.565 | 104 | 8.288 | 1.338 | -378 | -12.713 | -12.912 | -15.262 | -9.971 |
| Ændring (%) | -40,82 | -98,63 | 7.869,23 | -83,86 | -128,25 | 3.263,23 | 1,57 | 18,20 | -34,67 | |
| % af pengestrømmen | 80,22 | 79,46 | 4,05 | -176,75 | -34,17 | -11,49 | 207,66 | 87,22 | 225,34 | -138,49 |
| Cash Flow | 15.934 | 9.520 | 2.566 | -4.689 | -3.916 | 3.289 | -6.122 | -14.804 | -6.773 | 7.200 |
| Ændring (%) | -40,25 | -73,05 | -282,74 | -16,49 | -183,99 | -286,14 | 141,82 | -54,25 | -206,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
