Pengestrømsopgørelse (TTM)
Brooks Macdonald Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31 | 32 | 33 | 32 | 31 | 28 | 26 | 25 | 25 | 31 | 38 | 37 | 37 | 35 | 33 | 28 | 18 | 11 | 4 |
| Ændring (%) | 2,59 | 2,52 | -3,32 | -3,44 | -7,75 | -8,40 | -1,64 | -1,67 | 25,25 | 20,16 | -0,67 | -0,67 | -5,06 | -5,33 | -16,52 | -33,52 | -39,02 | -64,00 | |
| % af pengestrømmen | 657,43 | 538,72 | 459,79 | 467,03 | 475,03 | -3.289,43 | -316,97 | -315,03 | -313,04 | 464,69 | 175,30 | 582,78 | -429,76 | -240,27 | -161,20 | -245,87 | -170,91 | -60,80 | -15,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -11 | -12 | -10 | -9 | -14 | -18 | -18 | -18 | -10 | -1 | -15 | -30 | -34 | -38 | -22 | -4 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 0,75 | 0,75 | -9,40 | -10,38 | 44,98 | 31,03 | 0,81 | 0,81 | -47,30 | -89,74 | 1.483,40 | 93,68 | 13,91 | 12,21 | -43,33 | -80,38 | 8,70 | 8,00 | |
| % af pengestrømmen | -239,74 | -192,93 | -161,81 | -154,02 | -145,40 | 1.582,37 | 218,10 | 222,18 | 226,35 | -141,39 | -4,56 | -241,39 | 347,12 | 232,83 | 185,14 | 191,70 | 39,32 | 24,94 | 19,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | -15 | -14 | -14 | -15 | -15 | -16 | -16 | -15 | -15 | -15 | -15 | -16 | -16 | -15 | -20 | -25 | -26 | -28 |
| Ændring (%) | -3,14 | -3,24 | 2,40 | 2,35 | 4,84 | 4,62 | -4,04 | -4,21 | 0,92 | 0,91 | 1,95 | 1,91 | -1,51 | -1,54 | 31,33 | 24,90 | 5,64 | 5,34 | |
| % af pengestrømmen | -317,69 | -245,79 | -197,98 | -213,00 | -229,63 | 1.807,06 | 198,87 | 192,85 | 186,69 | -223,30 | -70,74 | -241,39 | 182,64 | 105,92 | 73,91 | 177,34 | 231,59 | 142,74 | 106,14 |
| Cash Flow | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | -1 | -8 | -8 | -8 | 7 | 21 | 6 | -9 | -15 | -21 | -11 | -11 | -19 | -26 |
| Ændring (%) | 25,20 | 20,12 | -4,82 | -5,06 | -113,32 | 850,61 | -1,04 | -1,05 | -184,37 | 218,52 | -70,12 | -234,69 | 69,82 | 41,11 | -45,27 | -4,36 | 71,40 | 41,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
