Pengestrømsopgørelse (TTM)
Brooks Macdonald Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 24 | 28 | 31 | 32 | 33 | 32 | 31 | 28 | 26 | 25 | 25 | 31 | 38 | 37 | 37 | 33 | 29 | 24 | 18 |
| Ændring (%) | 1,19 | 14,43 | 12,61 | 2,59 | 2,52 | -3,32 | -3,44 | -7,75 | -8,40 | -1,64 | -1,67 | 25,25 | 20,16 | -0,89 | -0,90 | -10,25 | -11,43 | -18,48 | -22,67 | |
| % af pengestrømmen | -563,81 | -100,40 | -286,09 | 657,43 | 538,72 | 459,79 | 467,03 | 475,03 | -3.289,43 | -316,97 | -315,03 | -313,04 | 464,69 | 175,30 | 581,48 | -427,83 | -173,58 | -99,33 | -118,52 | -170,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -32 | -22 | -11 | -11 | -12 | -10 | -9 | -14 | -18 | -18 | -18 | -10 | -1 | -15 | -29 | -33 | -37 | -21 | -4 |
| Ændring (%) | 12,36 | -32,15 | -47,38 | 0,75 | 0,75 | -9,40 | -10,38 | 44,98 | 31,03 | 0,81 | 0,81 | -47,30 | -89,74 | 1.456,97 | 93,58 | 12,70 | 11,27 | -44,24 | -79,33 | |
| % af pengestrømmen | 668,34 | 132,16 | 223,29 | -239,74 | -192,93 | -161,81 | -154,02 | -145,40 | 1.582,37 | 218,10 | 222,18 | 226,35 | -141,39 | -4,56 | -237,36 | 341,13 | 173,81 | 124,94 | 101,99 | 39,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -16 | -16 | -15 | -15 | -14 | -14 | -15 | -15 | -16 | -16 | -15 | -15 | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | -20 | -25 |
| Ændring (%) | -8.666,58 | -4,19 | -4,37 | -3,14 | -3,24 | 2,40 | 2,35 | 4,84 | 4,62 | -4,04 | -4,21 | 0,92 | 0,91 | 3,10 | 3,01 | -0,83 | -0,84 | 29,12 | 22,55 | |
| % af pengestrømmen | -4,53 | 68,24 | 162,81 | -317,69 | -245,79 | -197,98 | -213,00 | -229,63 | 1.807,06 | 198,87 | 192,85 | 186,69 | -223,30 | -70,74 | -244,12 | 186,70 | 83,70 | 53,62 | 101,34 | 231,59 |
| Cash Flow | -4 | -24 | -10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | -1 | -8 | -8 | -8 | 7 | 21 | 6 | -9 | -19 | -30 | -20 | -11 |
| Ændring (%) | 468,23 | -59,84 | -149,01 | 25,20 | 20,12 | -4,82 | -5,06 | -113,32 | 850,61 | -1,04 | -1,05 | -184,37 | 218,52 | -70,12 | -234,69 | 121,20 | 54,79 | -31,68 | -46,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
