Pengestrømsopgørelse (TTM)
BRCK Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 11 | 15 | 19 | 18 | 17 | 25 | 34 | 32 | 31 | 27 | 34 | 42 | 37 | 33 | 30 | 27 |
| Ændring (%) | 4,93 | 34,96 | 25,90 | -5,73 | -6,08 | 49,37 | 33,05 | -4,05 | -4,22 | -14,12 | 29,37 | 22,71 | -11,19 | -12,60 | -8,64 | -9,45 | |
| % af pengestrømmen | -152,26 | 245,11 | 144,45 | 116,34 | 767,35 | -144,22 | -182,28 | -210,18 | -414,58 | 7.141,34 | -1.289,17 | -1.165,27 | -1.098,75 | -1.165,72 | -1.265,06 | -1.647,44 | -2.595,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -46 | -50 | -53 | -42 | -32 | -28 | -25 | -19 | -13 | -51 | -47 | -42 | -22 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 77,40 | 7,39 | 6,88 | -20,10 | -25,16 | -10,29 | -11,48 | -24,91 | -33,17 | 303,69 | -8,59 | -9,39 | -48,34 | -93,56 | 16,69 | 14,30 | |
| % af pengestrømmen | 369,03 | -1.004,29 | -470,97 | -321,99 | -1.800,13 | 269,61 | 204,64 | 157,00 | 242,34 | -2.912,47 | 2.471,31 | 1.578,33 | 1.098,91 | 678,19 | 54,19 | 90,14 | 179,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 39 | 45 | 50 | 27 | 3 | -11 | -25 | -21 | -18 | 22 | 9 | -4 | -19 | -34 | -30 | -26 |
| Ændring (%) | 378,47 | 13,66 | 12,02 | -47,01 | -88,72 | -458,92 | 127,86 | -13,64 | -15,80 | -225,38 | -58,53 | -141,14 | 395,80 | 79,83 | -11,45 | -12,93 | |
| % af pengestrømmen | -117,12 | 859,70 | 426,70 | 305,76 | 1.133,61 | -25,58 | 77,70 | 153,43 | 272,36 | -4.124,25 | -1.086,94 | -314,92 | 99,56 | 589,65 | 1.316,54 | 1.661,65 | 2.517,64 |
| Cash Flow | -7 | 5 | 11 | 16 | 2 | -12 | -14 | -16 | -8 | 0 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -165,19 | 129,00 | 56,33 | -85,71 | -599,70 | 18,18 | 15,39 | -51,35 | -105,56 | -575,75 | 43,13 | 30,13 | -16,29 | -19,46 | -29,84 | -42,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
