Pengestrømsopgørelse (TTM)
BioPharma Credit PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 56 | 76 | 96 | 90 | 84 | 134 | 184 | 188 | 192 | 158 | 123 | 132 | 140 | 126 | 112 | 105 | 98 | 95 | 91 |
| Ændring (%) | 35,38 | 26,13 | -6,46 | -6,91 | 59,72 | 37,39 | 2,08 | 2,03 | -17,91 | -21,82 | 7,00 | 6,54 | -10,15 | -11,30 | -6,20 | -6,61 | -3,53 | -3,66 | |
| % af pengestrømmen | 91,95 | -411,72 | -97,84 | -85,67 | -74,95 | -311,11 | 713,75 | 451,85 | 334,14 | 437,86 | 848,01 | -1.626,46 | -456,90 | -157,54 | -86,46 | -129,37 | -298,50 | -730,98 | 1.307,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 105 | 5 | -95 | -97 | -100 | -26 | 48 | 77 | 105 | 52 | -2 | 19 | 39 | 39 | 39 | 55 | 70 | 74 | 77 |
| Ændring (%) | -95,04 | -1.914,24 | 2,62 | 2,56 | -74,15 | -286,78 | 59,40 | 37,26 | -50,79 | -103,19 | -1.229,77 | 108,85 | -0,00 | -0,00 | 39,58 | 28,35 | 5,35 | 5,08 | |
| % af pengestrømmen | 171,40 | -28,14 | 96,21 | 92,41 | 89,07 | 59,85 | 186,67 | 184,53 | 183,57 | 144,22 | -11,40 | -230,88 | -127,14 | -48,79 | -30,19 | -67,21 | -213,16 | -570,05 | 1.112,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -100 | -100 | -100 | -98 | -96 | -151 | -207 | -223 | -240 | -173 | -107 | -159 | -210 | -245 | -280 | -241 | -201 | -181 | -162 |
| Ændring (%) | -0,10 | -0,10 | -1,99 | -2,03 | 57,43 | 36,48 | 8,06 | 7,46 | -27,70 | -38,32 | 48,24 | 32,54 | 16,70 | 14,31 | -14,18 | -16,52 | -9,77 | -10,82 | |
| % af pengestrømmen | -163,39 | 539,88 | 101,62 | 93,22 | 85,83 | 351,17 | -800,31 | -536,35 | -417,71 | -482,07 | -736,56 | 1.957,25 | 684,02 | 306,33 | 216,65 | 296,60 | 611,73 | 1.401,26 | -2.320,21 |
| Cash Flow | 61 | -19 | -99 | -105 | -112 | -43 | 26 | 42 | 57 | 36 | 15 | -8 | -31 | -80 | -129 | -81 | -33 | -13 | 7 |
| Ændring (%) | -130,23 | 430,75 | 6,84 | 6,40 | -61,52 | -159,89 | 61,24 | 37,98 | -37,36 | -59,63 | -155,79 | 279,26 | 160,58 | 61,62 | -37,31 | -59,53 | -60,61 | -153,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
