Pengestrømsopgørelse (TTM)
Literacy Capital plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -1 | 0 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -9 | -10 |
| Ændring (%) | 44,75 | 30,92 | -55,58 | -125,12 | -873,36 | 22,28 | 18,22 | 28,72 | 22,31 | 10,21 | 9,26 | 15,31 | 13,28 | |
| % af pengestrømmen | 70,85 | 69,71 | 69,12 | 20,35 | -3,82 | 225,03 | 1.894,97 | -458,44 | -341,51 | -293,90 | -783,16 | 2.047,20 | 1.088,24 | 800,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -7 | -13 | 8 | 12 | 15 | 2 | -12 | -18 | -24 | -2 | 19 |
| Ændring (%) | 53,65 | 34,92 | 406,19 | 80,24 | -162,73 | 43,98 | 30,55 | -89,24 | -829,22 | 50,39 | 33,51 | -90,79 | -985,69 | |
| % af pengestrømmen | 28,95 | 30,23 | 30,89 | 103,66 | 139,73 | -666,91 | -6.612,85 | 1.766,64 | 110,03 | -564,54 | -2.052,85 | 6.557,00 | 278,42 | -1.602,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 3 | -6 | -8 | -10 | 5 | 20 | 25 | 31 | 10 | -11 | |||
| Ændring (%) | 100,00 | -298,12 | 29,19 | 22,59 | -147,51 | 310,48 | 26,66 | 21,05 | -67,68 | -209,43 | ||||
| % af pengestrømmen | -24,00 | -35,89 | 541,11 | 4.814,06 | -1.207,73 | 332,07 | 959,08 | 2.937,39 | -8.507,09 | -1.267,40 | 901,21 | |||
| Cash Flow | -2 | -3 | -5 | -7 | -9 | -1 | -0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 47,13 | 32,03 | 50,85 | 33,71 | -86,86 | -85,48 | -588,66 | 72,79 | 42,13 | -58,64 | -141,80 | 116,92 | 53,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
