Pengestrømsopgørelse (TTM)
boohoo group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 107 | 51 | 30 | 10 | 24 | 38 | 87 | 137 | 127 | 118 | 60 | 2 | -20 | -42 | -13 | -9 | -6 |
| Ændring (%) | -52,58 | -39,82 | -66,17 | 133,98 | 57,26 | 130,34 | 56,59 | -6,95 | -7,47 | -49,19 | -96,82 | -1.163,16 | 109,41 | -69,98 | -25,59 | -34,39 | |
| % af pengestrømmen | -128,63 | -25,75 | -16,41 | -5,90 | -567,06 | 22,80 | 44,11 | 59,54 | 124,10 | -478,46 | -95,30 | -1,88 | 15,60 | 26,76 | 6,85 | 6,59 | 6,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -273 | -262 | -262 | -262 | -198 | -134 | -119 | -103 | -96 | -90 | -72 | -55 | -43 | -32 | 32 | 38 | 43 |
| Ændring (%) | -3,94 | -0,08 | -0,08 | -24,32 | -32,14 | -11,54 | -13,05 | -6,63 | -7,10 | -19,42 | -23,82 | -21,00 | -26,58 | -200,94 | 16,61 | 14,25 | |
| % af pengestrømmen | 328,69 | 133,28 | 141,00 | 149,69 | 4.656,47 | -80,81 | -60,03 | -44,99 | -94,10 | 364,23 | 115,06 | 54,51 | 33,55 | 20,18 | -17,38 | -26,18 | -42,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 83 | 15 | 46 | 76 | 170 | 263 | 229 | 196 | 72 | -53 | -50 | -48 | -66 | -84 | -203 | -170 | -136 |
| Ændring (%) | -82,17 | 208,45 | 67,58 | 121,63 | 54,88 | -12,64 | -14,47 | -63,43 | -173,45 | -4,46 | -5,06 | 37,76 | 27,41 | 141,84 | -16,41 | -19,63 | |
| % af pengestrømmen | -100,06 | -7,53 | -24,60 | -43,79 | -3.989,41 | 158,00 | 115,92 | 85,45 | 70,00 | 214,23 | 80,24 | 47,37 | 50,85 | 53,07 | 109,50 | 118,23 | 134,15 |
| Cash Flow | -83 | -196 | -186 | -175 | -4 | 166 | 198 | 230 | 102 | -25 | -63 | -101 | -130 | -158 | -185 | -143 | -102 |
| Ændring (%) | 136,89 | -5,55 | -5,87 | -97,57 | -4.010,59 | 19,07 | 16,02 | -55,36 | -124,00 | 155,08 | 60,80 | 28,34 | 22,08 | 17,20 | -22,58 | -29,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
