Pengestrømsopgørelse (TTM)
B&M European Value Retail plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-25 |
2021 09-25 |
2022 03-26 |
2022 06-24 |
2022 09-24 |
2023 03-25 |
2023 06-23 |
2023 09-23 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-28 |
2024 09-28 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-27 |
2025 09-27 |
2025 12-28 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 727 | 626 | 491 | 584 | 677 | 782 | 765 | 748 | 747 | 746 | 720 | 694 | 684 | 675 | 677 | 679 | 708 | 736 |
| Ændring (%) | -13,80 | -21,62 | 18,90 | 15,89 | 15,58 | -2,17 | -2,22 | -0,13 | -0,13 | -3,49 | -3,61 | -1,37 | -1,39 | 0,30 | 0,30 | 4,20 | 4,03 | |
| % af pengestrømmen | -261,96 | -181,14 | -1.091,11 | 1.367,94 | 519,03 | 1.221,88 | 2.353,85 | 74.800,00 | -2.766,67 | -1.356,36 | -1.531,91 | -1.779,49 | -34.225,00 | 1.928,57 | 7.522,22 | -3.994,12 | 1.310,19 | 588,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -83 | -97 | -85 | -86 | -87 | -87 | -88 | -89 | -104 | -118 | -123 | -128 | -191 | -254 | -186 | -117 | -50 | 17 |
| Ændring (%) | 16,15 | -12,34 | 1,28 | 1,26 | -0,20 | 1,15 | 1,14 | 16,29 | 14,01 | 4,24 | 4,07 | 49,22 | 32,98 | -26,97 | -36,93 | -57,26 | -134,00 | |
| % af pengestrømmen | 30,09 | 28,04 | 188,89 | -201,72 | -66,87 | -135,94 | -270,77 | -8.900,00 | 383,33 | 214,55 | 261,70 | 328,21 | 9.550,00 | -725,71 | -2.061,11 | 688,24 | -92,59 | 13,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -924 | -879 | -450 | -455 | -459 | -634 | -646 | -659 | -670 | -680 | -640 | -600 | -492 | -384 | -482 | -581 | -605 | -629 |
| Ændring (%) | -4,89 | -48,79 | 1,02 | 1,01 | 38,08 | 1,97 | 1,93 | 1,59 | 1,57 | -5,88 | -6,25 | -18,00 | -21,95 | 25,65 | 20,41 | 4,13 | 3,97 | |
| % af pengestrømmen | 333,01 | 254,07 | 1.000,00 | -1.065,19 | -352,25 | -990,62 | -1.989,23 | -65.900,00 | 2.479,63 | 1.236,36 | 1.361,70 | 1.538,46 | 24.600,00 | -1.097,14 | -5.361,11 | 3.417,65 | -1.120,37 | -503,20 |
| Cash Flow | -277 | -346 | -45 | 43 | 130 | 64 | 32 | 1 | -27 | -55 | -47 | -39 | -2 | 35 | 9 | -17 | 54 | 125 |
| Ændring (%) | 24,66 | -86,99 | -194,84 | 205,45 | -50,90 | -49,22 | -96,92 | -2.800,00 | 103,70 | -14,55 | -17,02 | -94,87 | -1.850,00 | -74,29 | -288,89 | -417,65 | 131,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
