Pengestrømsopgørelse (TTM)
Brockhaus Technologies AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | -6 | -9 | 6 | 14 | 35 | 28 | 18 | 26 | 35 | 49 | 39 | 50 | 41 | 25 | 20 |
| Ændring (%) | 110,75 | 9,97 | -38,29 | 43,82 | -211,80 | 46,35 | -161,30 | 158,52 | 142,59 | -19,36 | -35,30 | 41,38 | 35,11 | 39,79 | -19,99 | 28,70 | -18,11 | -37,90 | -20,09 | |
| % af pengestrømmen | 2,94 | 5,35 | 6,14 | 3,89 | -133,25 | 6,59 | 9,35 | -6,33 | -15,11 | 84,23 | 71,09 | 67,90 | 51,11 | -195,35 | -521,42 | -206,64 | -161,18 | -454,13 | -86,22 | -65,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -87 | -1 | -2 | -2 | -2 | -144 | -144 | -144 | -144 | 53 | 63 | 55 | 55 | -10 | -20 | -14 | -17 | -8 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | -98,38 | 18,49 | 16,03 | 0,67 | 7.297,64 | -0,20 | 0,08 | 0,43 | -136,72 | 18,10 | -12,38 | -0,09 | -118,06 | 104,08 | -28,94 | 18,16 | -51,56 | 13,89 | -4,11 | |
| % af pengestrømmen | -94,61 | -1,32 | -1,64 | -1,95 | 46,72 | 152,80 | 147,97 | 163,49 | 151,61 | 127,95 | 158,15 | 204,55 | 108,80 | 55,60 | 216,66 | 76,26 | 54,61 | 91,02 | 31,69 | 29,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 176 | 102 | 97 | 97 | -8 | 56 | 55 | 50 | 34 | -47 | -51 | -46 | -30 | -43 | -38 | -43 | -64 | -42 | -46 | -42 |
| Ændring (%) | -41,92 | -4,83 | 0,01 | -108,09 | -806,69 | -0,51 | -10,10 | -31,41 | -236,75 | 9,70 | -10,01 | -35,17 | 42,49 | -11,30 | 14,92 | 47,55 | -34,51 | 8,81 | -7,54 | |
| % af pengestrømmen | 191,81 | 96,18 | 95,64 | 98,15 | 189,12 | -59,09 | -57,04 | -56,61 | -35,85 | -112,67 | -129,35 | -171,84 | -59,31 | 239,11 | 404,96 | 230,51 | 206,13 | 464,45 | 154,51 | 136,58 |
| Cash Flow | 92 | 106 | 102 | 99 | -4 | -94 | -97 | -88 | -95 | 41 | 40 | 27 | 50 | -18 | -9 | -19 | -31 | -9 | -30 | -31 |
| Ændring (%) | 15,83 | -4,29 | -2,54 | -104,20 | 2.162,02 | 3,06 | -9,42 | 8,30 | -143,51 | -4,45 | -32,26 | 87,83 | -135,35 | -47,63 | 101,89 | 65,00 | -70,94 | 227,08 | 4,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
