Pengestrømsopgørelse (TTM)
BioGaia AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 208 | 220 | 222 | 273 | 305 | 284 | 319 | 324 | 342 | 396 | 426 | 379 | 394 | 393 | 373 | 357 | 315 | 325 | 307 |
| Ændring (%) | 6,03 | 0,75 | 23,06 | 11,55 | -6,79 | 12,35 | 1,68 | 5,32 | 15,79 | 7,70 | -10,92 | 3,84 | -0,30 | -5,00 | -4,34 | -11,75 | 3,21 | -5,73 | |
| % af pengestrømmen | 16,94 | 17,80 | 1.320,92 | 321,52 | -270,51 | -222,96 | 8.652,82 | 3.552,55 | 2.583,37 | 789,13 | 763,02 | 3.589,61 | -108,90 | -116,26 | -116,55 | -104,36 | -81,75 | -84,14 | -72,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -39 | -127 | -109 | -117 | -109 | -18 | -14 | -30 | -37 | -51 | -58 | -36 | -28 | -14 | -6 | -5 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 33,94 | 226,76 | -14,32 | 7,39 | -7,09 | -83,29 | -20,67 | 109,36 | 21,91 | 38,67 | 14,61 | -38,22 | -23,10 | -49,25 | -57,39 | -17,91 | -36,16 | 6,36 | |
| % af pengestrømmen | -2,37 | -3,14 | -755,89 | -128,09 | 103,76 | 85,24 | -492,16 | -157,65 | -227,89 | -73,29 | -91,24 | -552,24 | 9,97 | 8,21 | 4,39 | 1,75 | 1,28 | 0,81 | 0,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.050 | 1.053 | -82 | -83 | -315 | -321 | -314 | -315 | -307 | -303 | -308 | -307 | -711 | -695 | -690 | -689 | -690 | -706 | -710 |
| Ændring (%) | 0,25 | -107,77 | 0,99 | 280,89 | 1,88 | -2,23 | 0,37 | -2,41 | -1,22 | 1,65 | -0,35 | 131,25 | -2,24 | -0,73 | -0,07 | 0,09 | 2,31 | 0,58 | |
| % af pengestrømmen | 85,64 | 85,09 | -487,27 | -97,33 | 279,63 | 251,91 | -8.507,54 | -3.447,66 | -2.323,00 | -605,37 | -552,47 | -2.907,42 | 196,43 | 205,61 | 215,40 | 201,47 | 179,00 | 182,61 | 167,95 |
| Cash Flow | 1.226 | 1.237 | 17 | 85 | -113 | -127 | 4 | 9 | 13 | 50 | 56 | 11 | -362 | -338 | -320 | -342 | -385 | -387 | -423 |
| Ændring (%) | 0,89 | -98,64 | 405,58 | -232,58 | 13,09 | -102,89 | 147,67 | 44,84 | 279,06 | 11,39 | -81,06 | -3.522,80 | -6,61 | -5,24 | 6,84 | 12,66 | 0,29 | 9,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
