Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bavarian Nordic A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -478 | -663 | -358 | -215 | -101 | -109 | 220 | -18 | 568 | 751 | 1.119 | 1.769 | 1.958 | 1.580 | 1.950 | 1.128 | 1.767 | 3.132 | 2.722 |
| Ændring (%) | 38,78 | -45,91 | -39,98 | -53,05 | 7,68 | -302,29 | -108,38 | -3.178,59 | 32,34 | 48,99 | 58,07 | 10,65 | -19,29 | 23,41 | -42,17 | 56,69 | 77,29 | -13,10 | |
| % af pengestrømmen | 250,05 | 301,81 | -117,03 | -138,34 | -96,31 | -28,87 | -1.340,72 | -2,12 | 104,92 | 239,59 | 124,10 | -430,55 | -12.711,14 | -4.451,70 | 1.333,16 | -665,99 | 437,04 | 285,72 | 2.990,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.146 | -1.216 | -2.877 | -2.098 | -2.185 | -1.812 | -877 | -256 | -1.091 | -1.388 | -946 | -2.321 | -1.940 | -1.689 | -1.871 | -1.199 | -1.257 | -1.897 | -2.485 |
| Ændring (%) | 6,11 | 136,56 | -27,06 | 4,12 | -17,08 | -51,57 | -70,87 | 327,02 | 27,21 | -31,90 | 145,51 | -16,45 | -12,91 | 10,76 | -35,91 | 4,83 | 50,93 | 30,98 | |
| % af pengestrømmen | 599,98 | 553,74 | -939,16 | -1.349,22 | -2.082,90 | -480,82 | 5.345,79 | -29,37 | -201,75 | -442,84 | -104,85 | 564,96 | 12.594,60 | 4.759,53 | -1.279,17 | 708,21 | -310,94 | -173,06 | -2.730,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.438 | 1.659 | 3.536 | 2.465 | 2.382 | 2.286 | 636 | 1.145 | 1.069 | 953 | 736 | 141 | -36 | 86 | 56 | -94 | -80 | -121 | -114 |
| Ændring (%) | 15,38 | 113,15 | -30,28 | -3,39 | -4,03 | -72,18 | 80,03 | -6,58 | -10,84 | -22,83 | -80,86 | -125,24 | -341,62 | -35,08 | -269,40 | -15,52 | 51,54 | -5,45 | |
| % af pengestrømmen | -752,73 | -755,38 | 1.154,33 | 1.585,12 | 2.270,50 | 606,59 | -3.873,88 | 131,52 | 197,66 | 304,10 | 81,59 | -34,28 | 230,89 | -242,08 | 38,14 | 55,81 | -19,75 | -11,03 | -125,66 |
| Cash Flow | -191 | -220 | 306 | 156 | 105 | 377 | -16 | 870 | 541 | 314 | 902 | -411 | -15 | -35 | 146 | -169 | 404 | 1.096 | 91 |
| Ændring (%) | 14,97 | -239,48 | -49,23 | -32,55 | 259,22 | -104,36 | -5.402,81 | -37,84 | -42,05 | 187,63 | -145,56 | -96,25 | 130,45 | -512,10 | -215,76 | -338,77 | 171,18 | -91,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
