Pengestrømsopgørelse (TTM)
Atalaya Mining Copper, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 48 | 63 | 84 | 113 | 145 | 149 | 140 | 97 | 42 | 39 | 23 | 48 | 80 | 65 | 51 | 62 | 48 | 53 | 81 | 103 |
| Ændring (%) | 30,27 | 33,88 | 34,09 | 28,68 | 2,41 | -5,71 | -30,74 | -56,61 | -8,69 | -41,39 | 114,34 | 65,30 | -19,03 | -21,78 | 22,19 | -22,41 | 11,22 | 52,01 | 27,24 | |
| % af pengestrømmen | 436,41 | 211,91 | 390,61 | 187,07 | 130,84 | 213,39 | 216,33 | 282,71 | -126,92 | 203,39 | -247,66 | -333,89 | 699,25 | -1.189,91 | -152,58 | -195,77 | -112,23 | -78,39 | -492,17 | 470,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37 | -30 | -89 | -88 | -88 | -88 | -31 | -44 | -46 | -54 | -55 | -43 | -53 | -50 | -59 | -69 | -64 | -66 | -71 | -73 |
| Ændring (%) | -17,86 | 193,45 | -0,93 | 0,63 | -0,80 | -64,41 | 41,24 | 3,86 | 17,13 | 2,35 | -21,61 | 23,71 | -5,13 | 17,99 | 15,34 | -6,27 | 2,76 | 6,84 | 3,29 | |
| % af pengestrømmen | -331,80 | -101,58 | -410,41 | -145,22 | -79,43 | -125,49 | -48,02 | -127,99 | 137,54 | -282,76 | 601,27 | 296,45 | -464,62 | 926,41 | 179,18 | 217,02 | 150,28 | 96,98 | 428,00 | -331,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 1 | 30 | 41 | 53 | 2 | -53 | -38 | -47 | 22 | 15 | -21 | -12 | -18 | -26 | -26 | -25 | -57 | -27 | -7 |
| Ændring (%) | -225,41 | 3.802,89 | 38,12 | 29,18 | -96,50 | -2.988,98 | -29,82 | 25,36 | -147,64 | -31,47 | -239,46 | -44,10 | 54,50 | 39,88 | -0,29 | -3,02 | 128,82 | -53,10 | -75,05 | |
| % af pengestrømmen | -5,48 | 2,56 | 137,55 | 67,86 | 47,64 | 2,65 | -82,43 | -109,16 | 141,58 | 118,38 | -168,55 | 147,85 | -104,71 | 340,01 | 77,97 | 81,63 | 58,49 | 84,05 | 162,83 | -30,49 |
| Cash Flow | 11 | 30 | 22 | 60 | 111 | 70 | 65 | 34 | -33 | 19 | -9 | -14 | 11 | -5 | -33 | -32 | -43 | -68 | -16 | 22 |
| Ændring (%) | 168,28 | -27,37 | 179,98 | 83,98 | -37,21 | -7,00 | -47,00 | -196,65 | -156,98 | -148,13 | 58,99 | -178,93 | -147,58 | 510,02 | -4,77 | 35,35 | 59,24 | -75,79 | -233,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
