Pengestrømsopgørelse (TTM)
Assystem S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44 | 12 | 12 | 13 | 24 | 36 | 26 | 17 | 26 | 36 | 41 | 47 | 43 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ændring (%) | -72,77 | 3,36 | 3,25 | 89,76 | 47,30 | -26,20 | -35,50 | 55,62 | 35,74 | 15,83 | 13,66 | -8,30 | -9,05 | 3,19 | 3,09 | 5,40 | 5,12 | |
| % af pengestrømmen | -2.570,59 | -69,19 | -90,11 | -125,74 | -660,27 | 1.267,86 | 1.218,60 | 1.126,67 | 559,57 | 451,90 | 134,69 | 87,85 | 179,58 | -712,73 | -144,46 | -82,25 | -144,10 | -457,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -27 | -3 | 21 | 15 | 8 | -8 | -24 | -14 | -4 | 96 | 196 | 192 | 189 | 87 | -15 | -14 | -14 |
| Ændring (%) | 29,76 | -90,23 | -923,08 | -30,61 | -44,11 | -197,59 | 202,47 | -42,04 | -72,54 | -2.561,54 | 104,06 | -1,79 | -1,82 | -53,86 | -116,75 | -2,74 | -2,82 | |
| % af pengestrømmen | 1.205,88 | 154,65 | 19,05 | -211,88 | -406,85 | 296,43 | -376,74 | -1.633,33 | -302,13 | -49,37 | 312,70 | 366,17 | 801,67 | -3.434,55 | -311,25 | 28,80 | 46,56 | 136,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -5 | -24 | -43 | -41 | -39 | -17 | 6 | -8 | -22 | -105 | -187 | -210 | -234 | -156 | -78 | -60 | -42 |
| Ændring (%) | -80,25 | 394,79 | 79,79 | -3,86 | -4,02 | -57,87 | -137,35 | -230,65 | 176,54 | 366,74 | 78,57 | 12,56 | 11,16 | -33,41 | -50,18 | -22,58 | -29,17 | |
| % af pengestrømmen | 1.429,41 | 27,91 | 173,99 | 422,77 | 1.124,66 | -1.407,14 | -772,09 | 413,33 | -172,34 | -283,54 | -340,55 | -348,97 | -875,62 | 4.247,27 | 555,54 | 152,86 | 196,72 | 420,79 |
| Cash Flow | -2 | -17 | -14 | -10 | -4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 31 | 54 | 24 | -6 | -28 | -51 | -30 | -10 |
| Ændring (%) | 911,76 | -20,64 | -26,01 | -63,86 | -176,71 | -23,21 | -30,23 | 213,33 | 68,09 | 288,61 | 74,27 | -55,14 | -122,92 | 409,09 | 81,07 | -39,84 | -66,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
