Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arteche Lantegi Elkartea, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 12 | 8 | 16 | 19 | 22 | 22 | 23 | 27 | 31 | 37 | 42 | 48 | 45 | 47 | 51 |
| Ændring (%) | -26,47 | -36,00 | 105,78 | 17,20 | 14,67 | 2,75 | 2,68 | 18,42 | 15,56 | 16,95 | 14,50 | 14,19 | -6,97 | 6,27 | 7,69 | |
| % af pengestrømmen | 40,70 | 35,50 | 27,91 | -162,68 | -304,77 | -870,43 | 776,10 | 277,89 | 424,30 | 689,91 | 732,81 | 768,50 | 174,69 | 232,92 | 435,42 | -253,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -11 | -15 | -21 | -19 | -17 | -20 | -23 | -22 | -22 | -19 | -16 | -26 | -31 | -40 | -59 |
| Ændring (%) | 59,84 | 37,44 | 37,09 | -9,19 | -10,12 | 15,96 | 13,76 | -1,74 | -1,77 | -14,37 | -16,78 | 64,39 | 21,36 | 27,26 | 49,04 | |
| % af pengestrømmen | -17,04 | -32,30 | -54,54 | 211,81 | 307,48 | 688,34 | -692,61 | -274,76 | -348,08 | -481,09 | -374,14 | -285,18 | -93,32 | -162,33 | -363,38 | 293,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31 | 33 | 36 | -5 | -6 | -7 | 0 | 8 | 2 | -5 | -13 | -21 | 5 | 6 | 3 | -12 |
| Ændring (%) | 6,92 | 6,47 | -114,18 | 19,64 | 16,42 | -106,75 | 1.582,32 | -80,96 | -425,21 | 161,72 | 61,79 | -124,42 | 10,11 | -45,94 | -500,53 | |
| % af pengestrømmen | 76,34 | 96,81 | 126,63 | 50,87 | 97,29 | 282,09 | 16,51 | 96,87 | 23,78 | -108,82 | -258,66 | -383,32 | 18,63 | 29,40 | 27,96 | 60,65 |
| Cash Flow | 41 | 35 | 28 | -10 | -6 | -2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 27 | 19 | 11 | -20 |
| Ændring (%) | -15,69 | -18,60 | -135,30 | -37,44 | -59,85 | -215,24 | 186,77 | -22,44 | -28,93 | 10,11 | 9,18 | 402,34 | -30,23 | -43,15 | -284,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
