Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aptitude Software Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 16 | 18 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 |
| Ændring (%) | 19,87 | 12,39 | 11,03 | -20,93 | -26,46 | -33,74 | -50,92 | -9,01 | -9,90 | 43,67 | 30,40 | 42,36 | 29,75 | -21,58 | -27,51 | 4,18 | 4,01 | 33,24 | 24,95 | |
| % af pengestrømmen | -100,89 | 138,48 | 133,10 | 129,09 | 28.423,68 | -75,61 | -40,58 | -16,74 | -30,70 | 1.755,25 | 848,42 | 665,03 | 295,48 | 227,15 | 367,36 | -4.280,82 | -339,91 | -183,77 | -413,99 | -1.672,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -17 | -34 | -34 | -35 | -18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -37,82 | 31,58 | 24,00 | 6.103,76 | 98,39 | 0,27 | 0,27 | -48,82 | -95,40 | 2,34 | 2,28 | -31,26 | -45,47 | -92,63 | -1.257,45 | -276,65 | 156,61 | 11,60 | 10,39 | |
| % af pengestrømmen | 2,03 | -1,44 | -1,62 | -1,76 | -30.365,79 | 217,91 | 177,00 | 149,15 | 153,86 | -449,17 | -154,65 | -95,08 | -20,40 | -6,59 | -1,00 | -186,30 | 25,08 | 33,46 | 63,13 | 225,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27 | -4 | -4 | -3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -8 | -9 | -9 | -10 |
| Ændring (%) | -85,87 | -5,65 | -5,99 | -154,78 | 282,54 | -1,42 | -1,44 | -77,71 | -348,64 | 11,29 | 10,14 | 4,99 | 4,75 | 10,74 | 9,70 | 22,39 | 18,30 | 5,73 | 5,42 | |
| % af pengestrømmen | 197,36 | -31,92 | -25,76 | -21,15 | 3.226,32 | -44,64 | -35,65 | -29,53 | -13,27 | -2.092,82 | -783,55 | -518,77 | -169,99 | -105,50 | -240,92 | 4.248,63 | 396,35 | 243,72 | 435,70 | 1.485,31 |
| Cash Flow | -14 | 12 | 14 | 16 | 0 | -16 | -19 | -23 | -11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | -0 | -2 | -4 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -187,33 | 16,93 | 14,48 | -99,64 | -27.745,61 | 23,45 | 18,99 | -50,39 | -101,58 | 197,24 | 66,36 | 220,39 | 68,79 | -51,51 | -106,22 | 1.211,99 | 92,38 | -40,85 | -69,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
