Pengestrømsopgørelse (TTM)
Advanced Medical Solutions Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 29 | 31 | 30 | 30 | 28 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 24 | 28 | 30 | 33 |
| Ændring (%) | 8,86 | 8,14 | -1,82 | -1,85 | -5,05 | -5,32 | -15,60 | -18,48 | -16,62 | -19,94 | 11,39 | 10,23 | 14,29 | 12,50 | 20,98 | 17,34 | 8,90 | 8,17 | |
| % af pengestrømmen | -363,97 | 482,39 | 162,13 | 182,60 | 210,14 | 241,34 | 289,09 | 1.464,53 | -298,34 | -108,97 | -55,85 | 62,94 | 23,04 | 152,76 | -45,20 | -29,71 | -23,93 | -52,56 | 3.338,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -17 | -6 | -8 | -10 | -11 | -12 | -15 | -17 | -19 | -20 | -17 | -15 | -41 | -67 | -66 | -66 | -39 | -13 |
| Ændring (%) | -38,44 | -62,45 | 32,43 | 24,49 | 6,95 | 6,50 | 22,81 | 18,57 | 8,58 | 7,90 | -13,84 | -16,06 | 179,08 | 64,17 | -1,20 | -1,22 | -39,83 | -66,19 | |
| % af pengestrømmen | 377,92 | -283,24 | -33,06 | -50,22 | -73,30 | -94,83 | -127,77 | -941,80 | 279,05 | 132,73 | 91,69 | -79,91 | -22,27 | -360,68 | 155,72 | 83,59 | 56,69 | 68,80 | -1.365,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -10 | -14 | 26 | 65 | 35 | 5 | -36 | -77 | -48 | -19 |
| Ændring (%) | -7,93 | -8,61 | 6,07 | 5,72 | 5,21 | 4,95 | 2,91 | 2,83 | 51,79 | 34,12 | -290,42 | 152,52 | -45,82 | -84,56 | -751,31 | 115,35 | -37,66 | -60,40 | |
| % af pengestrømmen | 83,79 | -93,92 | -26,68 | -32,46 | -40,24 | -51,21 | -67,99 | -419,95 | 107,90 | 71,75 | 61,61 | 118,68 | 99,51 | 312,85 | -12,70 | 44,96 | 66,46 | 83,58 | -1.943,44 |
| Cash Flow | -7 | 6 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | 2 | -6 | -14 | -22 | 22 | 66 | 11 | -43 | -79 | -116 | -57 | 1 |
| Ændring (%) | -182,14 | 221,75 | -12,83 | -14,71 | -17,33 | -20,96 | -83,34 | -500,19 | 128,27 | 56,19 | -198,86 | 201,15 | -82,77 | -480,24 | 84,05 | 45,67 | -50,42 | -101,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
