Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ace Liberty & Stone Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -12,66 | -14,49 | -7,98 | -8,67 | -38,18 | -61,77 | -112,56 | 896,02 | 61,72 | 38,17 | -2,25 | -2,30 | -72,05 | -257,78 | -6,32 | -6,75 | |
| % af pengestrømmen | 61,09 | 452,31 | -59,72 | -46,34 | -36,59 | -40,84 | -80,31 | -2,93 | -12,72 | -23,44 | -37,64 | -652,07 | 40,52 | 12,21 | -20,90 | -27,11 | -41,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -5 | -8 | -6 | -3 | 3 | 9 | 8 | 7 | 3 | -1 | -3 | -5 | -4 | -3 | 0 | 3 |
| Ændring (%) | 199,89 | 66,65 | -30,30 | -43,48 | -196,99 | 203,10 | -12,98 | -14,91 | -59,97 | -149,84 | 132,77 | 57,04 | -22,56 | -29,14 | -101,07 | 9.431,81 | |
| % af pengestrømmen | -27,30 | -694,02 | 178,58 | 104,96 | 51,28 | -89,81 | -1.400,37 | 353,30 | 131,28 | 59,87 | -34,67 | -1.430,37 | 142,86 | 119,28 | 91,69 | -1,36 | -210,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 2 | 1 | -2 | -5 | -8 | -11 | -6 | -1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | -1 | -3 | -5 |
| Ændring (%) | -39,11 | -64,24 | -360,12 | 138,44 | 49,75 | 33,22 | -45,36 | -83,03 | -400,66 | 133,26 | -28,54 | -39,93 | -64,98 | -185,52 | 217,60 | 68,51 | |
| % af pengestrømmen | 66,21 | 341,71 | -18,87 | 41,38 | 85,30 | 230,65 | 1.580,69 | -250,38 | -18,56 | 63,57 | 172,31 | 2.182,44 | -83,38 | -31,49 | 29,21 | 128,47 | 351,86 |
| Cash Flow | 6 | 1 | -5 | -5 | -6 | -3 | -1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -88,20 | -747,66 | 18,59 | 15,68 | -44,62 | -80,56 | -444,93 | 128,99 | -12,24 | -13,94 | -94,36 | -1.672,31 | -7,25 | -7,82 | -27,78 | -38,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
