Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alpha Group International plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | -6 | -15 | -23 | 6 | 35 | 42 | 50 | 45 | 39 | 36 | 33 | 62 | 91 | 93 | 95 | 98 | 101 | 76 | 51 |
| Ændring (%) | -132,61 | 132,48 | 56,98 | -124,90 | 501,53 | 22,59 | 18,43 | -11,18 | -12,59 | -7,46 | -8,07 | 87,06 | 46,54 | 2,59 | 2,52 | 2,64 | 2,57 | -24,59 | -32,60 | |
| % af pengestrømmen | 58,48 | -70,10 | 136,67 | 75,58 | -211,43 | 137,75 | 130,43 | 125,83 | 129,84 | 135,39 | 158,58 | 198,55 | 159,22 | 148,49 | 171,55 | 201,26 | 192,23 | 184,37 | 203,99 | 258,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -7 | -13 | -19 | -17 | -16 | -9 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -33,33 | -0,36 | -0,36 | 13,99 | 12,27 | 23,33 | 18,92 | 7,71 | 7,16 | 22,52 | 18,38 | 94,25 | 48,52 | -7,62 | -8,25 | -41,45 | -70,78 | -15,91 | -18,92 | |
| % af pengestrømmen | -9,45 | -23,17 | 19,36 | 6,80 | 87,02 | -10,58 | -10,08 | -9,76 | -12,22 | -15,62 | -24,22 | -39,05 | -32,52 | -30,74 | -31,98 | -33,57 | -18,29 | -5,00 | -6,17 | -9,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | 17 | 6 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -10 | -10 | -10 | -21 | -31 | -36 | -41 | -36 | -30 |
| Ændring (%) | 3,10 | -65,58 | -190,51 | 11,46 | 10,29 | 0,77 | 0,77 | 2,22 | 2,17 | 19,40 | 16,25 | 2,05 | 2,01 | 104,00 | 50,98 | 15,58 | 13,48 | -13,36 | -15,42 | |
| % af pengestrømmen | 50,94 | 193,08 | -55,74 | 17,77 | 222,52 | -26,58 | -20,69 | -16,98 | -20,16 | -24,58 | -37,14 | -58,80 | -25,73 | -16,70 | -38,37 | -66,29 | -71,29 | -75,64 | -96,15 | -152,62 |
| Cash Flow | 33 | 9 | -11 | -31 | -3 | 25 | 32 | 40 | 34 | 29 | 23 | 17 | 39 | 61 | 54 | 47 | 51 | 55 | 37 | 20 |
| Ændring (%) | -72,80 | -219,24 | 183,87 | -91,10 | -1.023,29 | 29,47 | 22,76 | -13,92 | -16,17 | -20,99 | -26,57 | 133,27 | 57,13 | -11,20 | -12,62 | 7,47 | 6,95 | -31,84 | -46,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
