Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alantra Partners, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 58 | 135 | 72 | 30 | -11 | -0 | -2 | -3 | 10 | 7 | 9 | 38 |
| Ændring (%) | 131,07 | -46,62 | -57,58 | -135,72 | -96,23 | 296,46 | 74,78 | -463,96 | -31,70 | 28,36 | 323,92 | |
| % af pengestrømmen | 185,42 | 142,84 | 227,49 | -329,33 | 21,73 | 0,85 | 4,17 | 9,55 | -53,76 | -63,46 | 190,28 | 188,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | -7 | 0 | 1 | 1 | -7 | -3 | 0 | -15 | -11 | 6 | 0 |
| Ændring (%) | -247,73 | -102,57 | 368,00 | 78,63 | -600,07 | -52,97 | -112,61 | -3.563,59 | -28,80 | -160,48 | -92,75 | |
| % af pengestrømmen | 14,69 | -7,24 | 0,55 | -8,86 | -2,92 | 15,17 | 8,83 | -1,46 | 78,16 | 96,17 | 135,87 | 2,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31 | -34 | -40 | -41 | -41 | -41 | -34 | -28 | -16 | -9 | -10 | -16 |
| Ændring (%) | 6,66 | 20,55 | 0,39 | 0,39 | -0,35 | -15,80 | -18,76 | -44,02 | -42,67 | 11,38 | 62,19 | |
| % af pengestrømmen | -100,11 | -35,60 | -128,05 | 438,66 | 81,37 | 84,16 | 87,65 | 93,30 | 80,81 | 80,06 | -208,31 | -79,04 |
| Cash Flow | 31 | 94 | 32 | -9 | -50 | -48 | -39 | -30 | -19 | -11 | 5 | 20 |
| Ændring (%) | 199,95 | -66,48 | -129,31 | 441,24 | -3,66 | -19,15 | -23,68 | -35,37 | -42,14 | -142,81 | 327,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
