Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alligo AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.195 | 920 | 777 | 474 | 414 | 378 | 448 | 682 | 883 | 993 | 975 | 958 | 1.040 | 952 | 786 | 666 | 698 | 798 | 1.045 |
| Ændring (%) | -23,01 | -15,54 | -39,00 | -12,66 | -8,70 | 18,52 | 52,23 | 29,47 | 12,46 | -1,81 | -1,74 | 8,56 | -8,46 | -17,44 | -15,27 | 4,80 | 14,33 | 30,95 | |
| % af pengestrømmen | 414,93 | 1.614,04 | -2.590,00 | -143,64 | -148,39 | -331,58 | -344,62 | 410,84 | 2.102,38 | 594,61 | 283,43 | 414,72 | 390,98 | 330,56 | -344,74 | -413,66 | -1.424,49 | -433,70 | 356,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -351 | -280 | -220 | -227 | -205 | -208 | -296 | -241 | -329 | -341 | -431 | -376 | -467 | -541 | -600 | -607 | -502 | -399 | -198 |
| Ændring (%) | -20,23 | -21,43 | 3,18 | -9,69 | 1,46 | 42,31 | -18,58 | 36,51 | 3,65 | 26,39 | -12,76 | 24,20 | 15,85 | 10,91 | 1,17 | -17,30 | -20,52 | -50,38 | |
| % af pengestrømmen | -121,88 | -491,23 | 733,33 | 68,79 | 73,48 | 182,46 | 227,69 | -145,18 | -783,33 | -204,19 | -125,29 | -162,77 | -175,56 | -187,85 | 263,16 | 377,02 | 1.024,49 | 216,85 | -67,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -557 | -585 | -588 | -577 | -488 | -282 | -281 | -276 | -512 | -483 | -198 | -349 | -305 | -117 | -403 | -216 | -235 | -573 | -549 |
| Ændring (%) | 5,03 | 0,51 | -1,87 | -15,42 | -42,21 | -0,35 | -1,78 | 85,51 | -5,66 | -59,01 | 76,26 | -12,61 | -61,64 | 244,44 | -46,40 | 8,80 | 143,83 | -4,19 | |
| % af pengestrømmen | -193,40 | -1.026,32 | 1.960,00 | 174,85 | 174,91 | 247,37 | 216,15 | -166,27 | -1.219,05 | -289,22 | -57,56 | -151,08 | -114,66 | -40,62 | 176,75 | 134,16 | 479,59 | 311,41 | -187,37 |
| Cash Flow | 288 | 57 | -30 | -330 | -279 | -114 | -130 | 166 | 42 | 167 | 344 | 231 | 266 | 288 | -228 | -161 | -49 | -184 | 293 |
| Ændring (%) | -80,21 | -152,63 | 1.000,00 | -15,45 | -59,14 | 14,04 | -227,69 | -74,70 | 297,62 | 105,99 | -32,85 | 15,15 | 8,27 | -179,17 | -29,39 | -69,57 | 275,51 | -259,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
