Pengestrømsopgørelse (TTM)
Allergy Therapeutics plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 4 | -1 | -7 | -14 | -20 | -25 | -27 | -29 | -31 | -32 | -32 | -32 | -30 | -29 | -28 | -28 | -30 | -33 |
| Ændring (%) | -53,70 | -115,97 | 1.052,44 | 91,32 | 40,40 | 28,78 | 7,04 | 6,58 | 5,75 | 5,44 | -0,10 | -0,10 | -5,34 | -5,64 | -1,67 | -0,42 | 7,85 | 7,28 | |
| % af pengestrømmen | 259,41 | -221,37 | 9,20 | 54,89 | 70,86 | 85,57 | 96,67 | 170,12 | 509,37 | 831,65 | 1.922,63 | 1.784,80 | 1.665,18 | -977,57 | -352,05 | -703,11 | 22.487,20 | 517,47 | 280,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 8,01 | 7,42 | -1,05 | -1,06 | 28,12 | 21,95 | -1,04 | -1,05 | -11,67 | -13,22 | -32,95 | -49,14 | -15,89 | -18,89 | 126,34 | 55,82 | 23,21 | 18,84 | |
| % af pengestrømmen | -79,70 | 158,67 | 44,35 | 22,73 | 15,17 | 16,72 | 17,89 | 29,10 | 80,90 | 110,32 | 209,91 | 130,79 | 62,12 | -32,41 | -10,03 | -46,12 | 2.308,00 | 60,67 | 36,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 4 | 16 | 28 | 31 | 34 | 33 | 31 | 35 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 |
| Ændring (%) | 21,20 | 17,49 | -5,70 | -6,04 | -117,32 | 677,37 | 317,87 | 76,07 | 11,31 | 10,16 | -3,89 | -4,05 | 9,91 | 9,01 | -9,11 | -8,96 | -9,09 | -10,00 | |
| % af pengestrømmen | -67,17 | 150,04 | 45,87 | 22,40 | 14,20 | -2,12 | -14,43 | -99,11 | -490,23 | -842,46 | -2.034,81 | -1.817,31 | -1.628,55 | 1.110,06 | 461,85 | 852,65 | -24.929,60 | -483,54 | -219,93 |
| Cash Flow | 3 | -2 | -7 | -13 | -20 | -23 | -26 | -16 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | 3 | 8 | 4 | -0 | -6 | -12 |
| Ændring (%) | -154,26 | 284,30 | 93,09 | 48,21 | 16,27 | 13,99 | -39,17 | -64,40 | -35,23 | -54,39 | 7,61 | 7,07 | -261,24 | 162,02 | -50,77 | -103,11 | 4.586,80 | 97,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
