Pengestrømsopgørelse (TTM)
Assura Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 70 | 74 | 77 | 81 | 84 | 90 | 95 | 94 | 92 | 93 | 94 | 96 | 97 | 100 | 102 | 106 | 109 | 110 | 110 |
| Ændring (%) | 5,21 | 4,95 | 4,59 | 4,39 | 5,98 | 5,64 | -1,16 | -1,18 | 0,92 | 0,91 | 1,65 | 1,62 | 2,67 | 2,61 | 3,08 | 2,98 | 0,83 | 0,82 | |
| % af pengestrømmen | 23,80 | 45,72 | 275,44 | -314,98 | -106,29 | 152,56 | 48,04 | 163,60 | -111,86 | -89,62 | -74,98 | -84,80 | -97,10 | -109,25 | -123,97 | -186,32 | -354,07 | -2.740,00 | 486,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -204 | -236 | -268 | -271 | -274 | -284 | -294 | -283 | -272 | -201 | -130 | -119 | -107 | -102 | -98 | -248 | -399 | -342 | -284 |
| Ændring (%) | 15,69 | 13,56 | 1,16 | 1,15 | 3,69 | 3,56 | -3,69 | -3,83 | -26,05 | -35,22 | -9,09 | -10,00 | -4,22 | -4,40 | 154,25 | 60,67 | -14,41 | -16,83 | |
| % af pengestrømmen | -69,13 | -146,03 | -951,96 | 1.052,92 | 344,28 | -483,48 | -149,26 | -495,28 | 329,54 | 193,46 | 103,90 | 105,10 | 106,59 | 111,88 | 118,28 | 438,48 | 1.300,00 | 8.540,00 | -1.251,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 428 | 323 | 218 | 164 | 110 | 253 | 396 | 247 | 97 | 4 | -89 | -90 | -91 | -89 | -87 | 86 | 260 | 228 | 196 |
| Ændring (%) | -24,51 | -32,47 | -24,86 | -33,09 | 130,58 | 56,63 | -37,73 | -60,60 | -95,88 | -2.330,00 | 0,78 | 0,78 | -1,82 | -1,85 | -198,74 | 201,28 | -12,21 | -13,90 | |
| % af pengestrømmen | 145,33 | 200,31 | 776,51 | -637,94 | -137,99 | 430,92 | 201,22 | 431,67 | -117,68 | -3,84 | 71,08 | 79,70 | 90,51 | 97,37 | 105,69 | -152,16 | -845,93 | -5.700,00 | 864,76 |
| Cash Flow | 294 | 161 | 28 | -26 | -80 | 59 | 197 | 57 | -83 | -104 | -126 | -113 | -100 | -91 | -83 | -57 | -31 | -4 | 23 |
| Ændring (%) | -45,23 | -82,58 | -191,46 | 209,34 | -173,84 | 235,43 | -70,98 | -244,53 | 25,97 | 20,62 | -10,12 | -11,26 | -8,74 | -9,58 | -31,42 | -45,81 | -86,97 | -667,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
