Pengestrømsopgørelse (TTM)
American Electric Power Company, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.131 | 3.884 | 3.840 | 5.579 | 5.787 | 5.600 | 5.288 | 4.384 | 4.179 | 4.230 | 5.012 | 5.737 | 6.035 | 6.413 | 6.804 | 6.812 | 6.571 | 6.858 | 6.944 |
| Ændring (%) | 24,06 | -1,13 | 45,30 | 3,72 | -3,22 | -5,57 | -17,10 | -4,67 | 1,23 | 18,47 | 14,46 | 5,20 | 6,27 | 6,09 | 0,12 | -3,54 | 4,37 | 1,25 | |
| % af pengestrømmen | -2.159,03 | 403,33 | 29.312,21 | 1.389,61 | 2.212,89 | -659,30 | 5.031,40 | -1.320,36 | -1.544,88 | -2.485,61 | -2.815,73 | -5.135,72 | -5.870,43 | -5.943,84 | -5.115,79 | 66.785,29 | 21.404,56 | 849,21 | 31.563,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.216 | -6.433 | -6.434 | -7.693 | -7.403 | -7.350 | -7.752 | -7.104 | -7.818 | -6.573 | -6.267 | -5.691 | -5.251 | -6.393 | -7.596 | -8.029 | -9.694 | -10.576 | -11.939 |
| Ændring (%) | 3,49 | 0,02 | 19,57 | -3,77 | -0,71 | 5,46 | -8,36 | 10,06 | -15,93 | -4,65 | -9,19 | -7,73 | 21,74 | 18,82 | 5,70 | 20,74 | 9,10 | 12,89 | |
| % af pengestrømmen | 4.286,97 | -668,07 | -49.113,74 | -1.916,04 | -2.831,01 | 865,34 | -7.375,64 | 2.139,70 | 2.890,31 | 3.861,81 | 3.520,79 | 5.094,72 | 5.107,88 | 5.924,65 | 5.711,28 | -78.717,65 | -31.576,87 | -1.309,57 | -54.268,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.940 | 3.512 | 2.607 | 2.515 | 1.878 | 901 | 2.569 | 2.388 | 3.369 | 2.172 | 1.077 | -158 | -887 | -129 | 659 | 1.227 | 3.154 | 4.526 | 5.017 |
| Ændring (%) | 19,44 | -25,77 | -3,53 | -25,33 | -52,04 | 185,21 | -7,03 | 41,06 | -35,52 | -50,42 | -114,62 | 462,98 | -85,50 | -612,44 | 86,24 | 156,95 | 43,50 | 10,86 | |
| % af pengestrømmen | -2.027,93 | 364,73 | 19.901,53 | 626,43 | 718,13 | -106,04 | 2.444,24 | -719,34 | -1.245,43 | -1.276,20 | -605,06 | 141,00 | 862,55 | 119,18 | -495,49 | 12.032,35 | 10.272,31 | 560,36 | 22.804,55 |
| Cash Flow | -145 | 963 | 13 | 402 | 262 | -849 | 105 | -332 | -270 | -170 | -178 | -112 | -103 | -108 | -133 | 10 | 31 | 808 | 22 |
| Ændring (%) | -764,07 | -98,64 | 2.964,89 | -34,87 | -424,82 | -112,37 | -415,89 | -18,52 | -37,08 | 4,58 | -37,25 | -7,97 | 4,96 | 23,26 | -107,67 | 200,98 | 2.530,62 | -97,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
