Pengestrømsopgørelse (TTM)
Allgeier SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45 | 32 | 29 | 39 | 31 | 28 | 32 | 23 | 15 | 17 | 32 | 42 | 49 | 51 | 38 | 43 | 49 | 40 |
| Ændring (%) | -28,51 | -10,43 | 35,28 | -20,01 | -12,22 | 14,63 | -28,48 | -32,77 | 12,27 | 84,71 | 33,50 | 15,70 | 5,15 | -26,34 | 13,63 | 14,72 | -19,30 | |
| % af pengestrømmen | -97,32 | -41,55 | -7.951,09 | 468,60 | -1.424,20 | 1.553,68 | 251,68 | -134,90 | -66,08 | -467,48 | 3.191,31 | 2.115,30 | -1.436,96 | -6.527,99 | -235,78 | -591,22 | -451,02 | -197,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -159 | -172 | -150 | -137 | -133 | -113 | -18 | -21 | -26 | -27 | -37 | -38 | -40 | -40 | -11 | -25 | -16 | 60 |
| Ændring (%) | 8,17 | -13,02 | -8,30 | -3,25 | -15,27 | -84,09 | 15,64 | 23,40 | 6,54 | 34,65 | 3,57 | 4,23 | -0,03 | -71,03 | 114,56 | -36,86 | -485,73 | |
| % af pengestrømmen | 341,26 | 220,44 | 40.965,57 | -1.636,53 | 6.016,10 | -6.334,96 | -142,44 | 123,44 | 110,98 | 745,04 | -3.707,88 | -1.906,72 | 1.166,90 | 5.040,46 | 71,61 | 339,06 | 142,35 | -298,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 64 | 57 | 121 | 106 | 99 | 87 | -1 | -19 | -13 | 7 | 6 | -2 | -13 | -12 | -100 | -26 | -44 | -238 |
| Ændring (%) | -10,09 | 109,79 | -11,67 | -6,75 | -12,86 | -101,36 | 1.486,26 | -31,89 | -152,16 | -10,45 | -136,43 | 481,86 | -1,52 | 705,78 | -74,24 | 72,23 | 435,92 | |
| % af pengestrømmen | -136,84 | -73,48 | -32.931,42 | 1.267,29 | -4.490,41 | 4.863,24 | -9,37 | 111,33 | 55,24 | -181,55 | 600,91 | -108,68 | 371,29 | 1.579,77 | 624,17 | 354,87 | 406,42 | 1.184,33 |
| Cash Flow | -47 | -78 | -0 | 8 | -2 | 2 | 13 | -17 | -23 | -4 | 1 | 2 | -3 | -1 | -16 | -7 | -11 | -20 |
| Ændring (%) | 67,45 | -99,53 | -2.395,36 | -126,32 | -180,46 | 607,64 | -233,43 | 37,26 | -84,13 | -127,06 | 101,41 | -270,31 | -76,86 | 1.939,44 | -54,68 | 50,39 | 83,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
